Crypto exit strategy - ¿Cuándo venderá sus criptomonedas?

Muchos nuevos inversores no tienen ningún plan a la hora de vender o monetizar sus cryptodivisas compradas. Si eres nuevo en el comercio de criptodivisas o acciones, puede que sea la primera vez que te preguntes: ''¿Mantengo o vendo mis criptodivisas?"', o ''¿Cuál es el mejor momento para vender?". Estas preguntas pueden ser difíciles de responder incluso para los expertos. En este artículo, te explicamos cuáles son los errores más comunes, cómo evitarlos y te contamos cuáles son las estrategias de salida de crypto más utilizadas.

Índice de contenidos

1. ¿Qué es una estrategia de salida de crypto?
2. Por qué necesita una estrategia de salida
3. Bull Run 2024 – 2025: La reducción a la mitad de Bitcoin como guía
4. Indicadores técnicos: La línea de 200 días
5. Considere las correcciones durante el bull run
6. Órdenes Límite/Stop
7. Objetivos de precios
8. El método paso a paso (Dollar-Cost-Averaging)
9. Rendimiento de la inversión inicial
10. HODLen
11. Bull y Bear Market
12. Diversificación
13. Stablecoins - Crear ingresos pasivos con su crypto
14. Conclusión

¿Qué es una estrategia de salida de crypto?

Técnicamente, una estrategia de salida es un plan elaborado con la intención de liquidar una posición en una acción financiera. O dicho de otro modo: un plan para vender sus participaciones financieras. El objetivo de una estrategia de salida es reducir las pérdidas en caso de desplome o recoger beneficios.

En realidad, deberías antes de comprar Así que tenga ya un plan claro para vender. De lo contrario, corre el riesgo de hundirse en el pantano de cryptocurrency sin un punto de apoyo. Uno de los mayores escollos de una estrategia de salida es que sea flexible. En ese caso, en realidad no tienes una estrategia en absoluto y puedes perder todas las oportunidades de salida.

Una vez explicado esto, analizamos las estrategias de salida más utilizadas.

Por qué necesita una estrategia de salida

Aguantar demasiado (o Hodl ) de una divisa en particular, por ejemplo debido a la codicia, puede dar lugar a enormes pérdidas, incluso si el precio solía estar muy por encima del precio de entrada. Pondré un ejemplo.

Si en enero decidió comprar un comprar cryptocurrency y los precios suben un 20%, puede que pienses que lo mejor es vender. Sin embargo, todos tus amigos han decidido mantener la moneda. Eso significa que usted sería el único que se perdería los mayores beneficios si la moneda decide "moonen" (como lo llamarían los crypto fanáticos).

Este fenómeno también se conoce como miedo a perderse algo (FOMO, por sus siglas en inglés), un error que cometen muchos inversores al operar. Después de ver su cartera con satisfacción, decide mantener la divisa otros 2 meses. En esos 2 meses, el precio de su inversión se ha desplomado, sufriendo una caída masiva del 50%. Esto significa que su inversión vale ahora menos de lo que valía en un principio.

¿Y ahora qué? ¿Vender y asumir las pérdidas? ¿O esperar a que se recupere? Quién sabe, puede que la divisa nunca vuelva a su máximo histórico. Muchos operadores inexpertos venden en un momento así, presas del pánico y con grandes pérdidas. Como puede ver, este tipo de decisiones podrían haberse evitado si hubiera tenido una estrategia de salida desde el principio.

Si decidieras vender tus criptomonedas cuando el precio subió un 20%, habrías obtenido importantes beneficios. Esta es la razón por la que realmente necesita pensar en una estrategia de salida sólida. A continuación se presentan las estrategias de salida más utilizados en cryptocurrency.

Bull Run 2024 – 2025: La reducción a la mitad de Bitcoin como guía

Un ciclo de mercado en cripto se refiere a las fluctuaciones periódicas en los precios de las criptomonedas. Para la próxima reducción a la mitad del Bitcoin, es útil mirar el siguiente gráfico del ciclo.

Un ciclo de mercado se puede dividir en cuatro fases:

• Fase de acumulación : Tendencia lateral que es buena para entrar
• Fase preparatoria o pre-bull run : Los precios comienzan a subir continuamente
• Bull run : Los precios explotan y alcanzan un máximo histórico preliminar
• Mercado bajista : La burbuja estalla y los precios se desploman de nuevo

Si aplicamos esta lógica al ciclo actual, entonces la pre-bull run duraría hasta el otoño de 2024, que luego se transformaría en un bull run que debería durar hasta el otoño de 2025. Sin embargo, en el mundo de la cripto, nada es seguro. Aún así, si nos atenemos a esto, cobrar en el último tercio del bull run, es decir, a partir del verano de 2025, podría ser una opción posible.

Sin embargo, cada vez más voces sugieren que el ciclo actual es más corto y se mueve más rápido. En lugar de unos pocos meses después de la reducción a la mitad del Bitcoin en abril de 2024, el bull run ya está comenzando. Dado el ritmo actual, parece muy probable. Desencadenado por las aprobaciones de los ETF de Bitcoin al contado y una situación macro en la que todos los signos apuntan a la impresión de dinero, entraríamos en el mercado alcista antes de la reducción a la mitad. La fecha de salida correcta, por lo tanto, no sería en 2025, sino a principios de 2024.

Indicadores técnicos: La línea de 200 días

Para aquellos que prefieren un enfoque más técnico y son partidarios del análisis de gráficos, la línea de 200 días (o MA-200) puede ser un indicador de salida útil. Este promedio móvil indica si una acción, materia prima, criptomoneda, etc., está en una tendencia ascendente o descendente. Si un valor subyacente se negocia por encima de la línea de 200 días, se encuentra en una tendencia ascendente, y viceversa.

Aplicado al timing en el mercado de cripto, esto podría significar que el proceso de venta comienza tan pronto como Bitcoin rompe el promedio móvil hacia abajo.

Considere las correcciones durante el bull run

Cada ciclo de cripto consta de varios ciclos más pequeños de subidas y bajadas. Solo en el último ciclo ascendente - de la primavera de 2020 al final de 2021 - hubo siete fases de corrección que llevaron a caídas de precios de -17 a -55 por ciento.

Si no tienes un plan, corres el riesgo de sacar tus fichas del juego demasiado pronto confundiendo una retracción saludable con el inicio de un mercado bajista. Sacar el dinero demasiado pronto es el contrapunto del error más común de no tomar beneficios en absoluto.

El error que es más probable que cometas probablemente dependa del tipo de persona que eres. Aquí, tener una autoevaluación saludable puede ayudar, es decir, saber si estás más impulsado por el miedo o por la codicia. Aquellos que, por ejemplo, son muy especulativos en el sector cripto y les gusta operar con apalancamiento probablemente pertenezcan al segundo grupo.

Órdenes Límite/Stop

Una de las formas más conocidas de limitar una pérdida, o tomar beneficios en un determinado rango de precios, se llama "Órdenes Límite". Esto significa que puede decidir con antelación que sus acciones o crypto se vendan o compren automáticamente a un precio determinado.

Por ejemplo, tiene 100 euros para Bitcoin compró a un precio de 25.000 euros y quiere conseguir que Vender bitcoin una vez que el precio alcance los 20.000 euros para limitar sus pérdidas. Una forma de hacerlo sería establecer una orden limitada (de venta) al precio de 20.000 euros.

Es decir, en cuanto el precio alcanza ese precio objetivo específico, se añade a la cartera de operaciones una orden para vender el activo a ese precio específico. La orden permanecerá abierta hasta que se alcance el precio límite o hasta que decida cancelarla.

La comodidad de las órdenes limitadas es que se ejecutan automáticamente, incluso cuando usted está dormido. Establecer órdenes limitadas o stop puede ser una forma de limitar las pérdidas o recoger beneficios. Sin embargo, debe tener en cuenta que, en caso de fluctuaciones extremas de los precios, es posible que la orden no se ejecute a tiempo. No obstante, siempre es una buena idea colocar órdenes de límite/parada.

Para facilitar aún más las cosas, también puede establecer una orden OCO en la mayoría de los exchanges. Se trata de una orden de "uno cancela al otro". Es una combinación de una orden stop loss y una orden take profit. Con ella, usted establece, por ejemplo, que vende Bitcoin cuando alcanza los 20.000 euros, pero también cuando alcanza los 30.000 euros. Si se da una condición, expira la otra. De esta forma, puede estar seguro de obtener beneficios y también de posibles pérdidas.

Objetivos de precios

Antes de fijar objetivos de precios, también es importante formular sus objetivos generales antes de introducirse en las criptodivisas. Piense en lo que quiere conseguir con su inversión y si quiere invertir a largo o corto plazo. Saber por qué está invirtiendo hace que la toma de decisiones sea mucho más rápida y sencilla.

A continuación, determinará a qué precios venderá sus crypto. Esto se debe a que tener objetivos le protege de grandes pérdidas. Tomemos Bitcoin como ejemplo.

Si ha invertido en Bitcoin y cree que puede llegar a valer 100.000 euros, sigue siendo inteligente fijar ya antes objetivos de precio. Dependiendo de sus objetivos, ya puede vender una parte a 80.000 y 90.000 euros. Así se asegurará un buen beneficio. En caso de que el precio caiga bruscamente, ya habrá guardado una buena cantidad para volver a comprar.

El método paso a paso (Dollar-Cost-Averaging)

Asegúrese siempre de tener un plan antes de invertir en algo. Piense cuándo estará satisfecho con el resultado. ¿Le satisfará un aumento del precio del 20%? ¿O es usted de los que quieren al menos un 200% de beneficio antes de vender?

Aquí es donde entra en juego el Método Paso a Paso. Este método también se conoce como Dollar Cost Averaging (Out). El Dollar-Cost Averaging (DCA) se aplica normalmente como una táctica de inversión en la que usted reparte su presupuesto y compra periódicamente en un momento fijo. De esta manera, usted no tiene que lidiar con la naturaleza volátil de cryptocurrency. Después de todo, usted compra o vende en puntos/horas fijos.

Por ejemplo, puede invertir una determinada cantidad de su salario cada mes, lo que significa que compra tanto a la baja como a la alta. Como resultado, verás que acabas comprando en la media, por eso este método se llama así.

El Método Paso a Paso le permite vender un porcentaje predeterminado de sus activos a determinados precios. No existe una regla de oro que conduzca al éxito definitivo. Sin embargo, esta estrategia puede evitar que se vuelva demasiado codicioso o que venda demasiado tarde, sin dejar de obtener beneficios de vez en cuando.

Muchos inversores conservan siempre entre el 5% y el 10% de sus acciones durante un periodo de tiempo más largo, para cuando se produce una tendencia alcista mayor o porque creen firmemente en el proyecto en el que han invertido. Los que quieran profundizar en este tema quizá quieran leer un libro de Warren Buffett sobre cómo compra acciones.

Siempre es inteligente recoger beneficios en un determinado rango de precios. Algunos operadores incluso toman una parte de los beneficios y los envían a un wallet separado (una especie de hucha) donde no los tocan. Esta táctica parece un poco simplista, pero al final suele dar mejores resultados que intentar cronometrar el mercado o las órdenes de venta. A continuación encontrará un ejemplo del método paso a paso.

Rendimiento de la inversión inicial

Otra cosa inteligente que hacen los inversores es tomar beneficios en proporción a la cantidad invertida. Por ejemplo, si invirtió 1.000 euros, tomar beneficios hasta una cantidad igual en una fecha posterior puede ser una forma estupenda de liquidar el riesgo de perder dinero. De este modo, se asegura de que, pase lo que pase, nunca podrá perder más dinero del que invirtió inicialmente. Sólo podrá seguir jugando con sus ganancias.

HODLen

HODL es la abreviatura de Hold On for Dear Life. La f sólo se omite para que se pueda pronunciar. El término proviene de un legendario post de alguien que quería deletrear HOLD, pero había bebido demasiado para mantener sus habilidades de mecanografía a la par.

En realidad, se trata de una estrategia sin salida a corto plazo. Por supuesto, la gente querrá vender en algún momento, pero mantienen una cryptocurrency durante mucho tiempo.

Supongamos que compra Bitcoin ahora y cree que la coin valdrá mucho más dentro de 10 años. El plan entonces no es vigilar constantemente el precio, sino simplemente esperar y esperar y esperar.

Se trata de una forma de invertir muy relajada, como puede imaginarse. Se sucede un ciclo tras otro, pero apenas se observa. Que el dinero valga más o menos te da igual, es todo o nada.

Sin embargo, esta estrategia no se recomienda con criptomonedas más pequeñas. Estas monedas son generalmente menos estables, y corren grandes riesgos. Por lo tanto, solo utiliza esta estrategia con altcoins si estás dispuesto a perder el dinero.

Bull y Bear Market

Al igual que los mercados financieros tradicionales y el mercado de valores, el mercado de criptomonedas también tiene ciclos. Un ciclo consta de dos fases, denominadas bull market y bear market. En el bull market, el valor de la mayoría de las criptomonedas sube exponencialmente rápido. No es impensable que los precios suban miles de puntos porcentuales en pocos meses.

En el mercado bajista, ocurre lo contrario y los precios de la mayoría de las criptodivisas caen con fuerza. Estas caídas de precios, también conocidas como correcciones, pueden provocar una depreciación de más del 99% en algunos casos.

Puedes comprobarlo en CoinGecko mirando la diferencia con el All Time High. En un Bear Market, verás ahí cifras de -95% o más. Así que si lo miras positivamente, puedes comprar monedas a un precio muy bajo y obtener muchos beneficios. El Bear Market es, por tanto, el mejor momento para comprar monedas.

Determinar el principio o el final de un ciclo es difícil. Por lo general, sólo se descubre por el camino que ya ha comenzado un nuevo ciclo. Aunque muchas elecciones se basan en ciclos anteriores, nunca se puede garantizar que el ciclo actual esté sincronizado con el anterior.

El ciclo actual es bastante diferente del anterior, de hace cuatro años (los ciclos de crypto suelen durar unos 4 años). Esta vez, las criptomonedas son más accesibles que nunca. Hay docenas de brokers y exchanges con aplicaciones móviles que hacen que las transacciones y las operaciones sean rápidas y sencillas. La creciente popularidad de las crypto tampoco ha pasado desapercibida en el mundo empresarial. Cada semana, nuevas organizaciones institucionales invierten en una o varias criptodivisas.

Cuando se invierte según la estrategia del ciclo, se toman al pie de la letra las numerosas correcciones asociadas a un bull market. Sabe que el mercado es muy volátil y, por tanto, no rehúye las caídas grandes y pequeñas. Sin embargo, esta estrategia es muy arriesgada porque no se puede predecir el final de un bull market. Puede intentar cronometrarlo, pero esta estrategia de salida sólo es recomendable si es usted una rana fría. Así que utilice esta estrategia principalmente como una herramienta y no como LA estrategia de salida.

Una ayuda aquí es no querer el resultado final. No pasa nada si compra una coin un 10% demasiado alta y la vende un 10% demasiado baja. Sigue siendo una diferencia sustancial a lo largo de un ciclo. No hay nada más molesto que no haber tocado fondo y no poder comprar o no haber alcanzado el objetivo máximo y tener que cargar con monedas que cada vez valen menos.

Diversificación

Un gran error que comete mucha gente es que sólo invierten en 1 proyecto. Por supuesto, esto no es un desastre si el proyecto en el que has invertido se dispara. Si la coin se desploma o incluso desaparece, le quedará poco o nada. Apostando a varios caballos, puede obtener mejores resultados en el futuro. Por eso es importante pensar qué proyectos quiere mantener a largo plazo.

En la gestión de carteras, se puede pensar en una subdivisión que es común: Bitcoin y Ethereum, grandes capitalizaciones, pequeñas capitalizaciones y monedas desconocidas que aún son bajas pero tienen potencial. Estas se enumeran en proporción al riesgo.

Una buena forma de abordar esta cuestión es invertir la mayor parte del dinero en monedas que probablemente seguirán existiendo mañana. Nada es seguro en cryptocurrency, pero seguramente Bitcoin y Ethereum seguirán existiendo mañana. Tenga cuidado con invertir una parte demasiado grande en monedas que están a la baja. Al hacerlo, puede dejar que otras ganancias se evaporen.

Algunos proyectos vienen con un montón de campanas y silbatos y explotan en precio. Luego, por supuesto, si los has comprado, se mantienen en torno a ese mismo precio sin cesar o bajan poco a poco. Esto supone un gran riesgo y puede ser una buena razón para proteger tu dinero y vender.

Así que a veces puedes vender (parte de) tu crypto y reinvertirlo en monedas que estimes que te darán mejores rendimientos.

Como una coin tiene una capitalización bursátil (el valor total de todas las coins combinadas) significativamente menor, el riesgo de invertir también aumenta. Las monedas que llevan más tiempo en el mercado también tienen menos probabilidades de explotar o hundirse. Cuando empiezan a hundirse, aún se pueden vender. Esto será mucho más lento con monedas establecidas que con una moneda que acaba de nacer y está perdiendo popularidad. Las monedas que existen desde hace más de ocho años son monedas establecidas, que ya han experimentado dos bull market y, por tanto, son más predecibles que las monedas más jóvenes.

Por ejemplo, si crees que XRP (Ripple) es el futuro para los pagos globales, es posible que desees apoyar este proyecto durante mucho tiempo. Si acabas de comprar XRP porque esperas que suba a corto plazo, te recomendaríamos vender este tipo de proyecto a través del Método Paso a Paso.

¿Y ahora qué? Ha cerrado con éxito sus operaciones y ha obtenido importantes beneficios. Muchos inversores reinvierten sus beneficios en nuevos proyectos para obtener beneficios aún mayores. Recuerde que siempre es mejor recoger beneficios antes de que sea demasiado tarde.

Especialmente en el mercado cryptocurrency, las fluctuaciones de precios son muy comunes y pueden ser bastante extremas. Puede confiar en nosotros cuando decimos esto. Lo hemos experimentado antes. Tomar beneficios de vez en cuando es un enfoque inteligente.

Stablecoins - Crear ingresos pasivos con su crypto

Esta estrategia es especialmente útil cuando ya se han obtenido beneficios. Esto se debe a que puedes irte de vacaciones con tus bien ganadas ganancias criptográficas, pero también puedes seguir invirtiéndolas (de forma relativamente segura) para que tus ganancias sigan creciendo.

Si ya no quieres correr grandes riesgos, siempre es posible convertir tus criptodivisas en stablecoins (monedas que siempre mantienen un valor fijo y están vinculadas al euro o al dólar). Así, estas monedas no bajarán o subirán de valor un 30% de repente, sino que mantendrán siempre el mismo precio. Un gran ejemplo de ello es Tether (USDT). Por cierto, hay varias stablecoins en diferentes plataformas que puedes usar para stakear.

Al igual que un banco, con estas stablecoins puede recibir intereses por su dinero. Dependiendo del tamaño de sus ahorros, con un banco real incluso tiene que pagar impuestos, con las stablecoins esto no funciona así. En algunas plataformas puedes recibir hasta un 6% de interés (o a veces incluso más) en un año. No tiene que preocuparse de que su depósito valga menos dinero, porque las stablecoins son criptodivisas de valor estable. Por lo tanto, su valor no disminuye ni aumenta.

Por supuesto, nada es demasiado bueno para ser verdad. También existen riesgos. Uno de los riesgos que debes tener en cuenta es que en algunas plataformas pones tus monedas en un smart contracts. En principio, esto no es un problema, sólo si este contrato inteligente es atacado por hackers entonces es posible perder su dinero. Así que recomendamos estacar en plataformas donde el cliente esté asegurado hasta una cierta cantidad, y una plataforma que haya adquirido una licencia de, por ejemplo, De Nederlandsche Bank, o el BaFin (regulador alemán). Así que, de nuevo, investigue siempre por su cuenta cuando se trate de staking.

Conclusión

Antes de invertir, le recomendamos encarecidamente que haga su propia investigación sobre un proyecto. El mercado de cryptocurrency puede ser muy volátil y provocar pérdidas financieras.

Sin embargo, lo contrario también es cierto. Con estrategias de inversión seguras como las mencionadas anteriormente, minimizará el riesgo de perder su inversión. En resumen, le recomendamos que utilice órdenes de límite/parada, siga el Método Paso a Paso, obtenga beneficios y, posiblemente, reinvierta sus ganancias en nuevos proyectos o stablecoins. Además, nunca tenga miedo de salir demasiado pronto después de tomar ganancias. Pasar de $10 dólares a $100 es un incremento del 1000%, pero 1 vez -80% y ya has perdido la mayor parte de tu dinero.

Sólo una cosa más: invertir nunca dinero que puede que necesites más adelante para pagar el alquiler o algo así. Para cuando vuelvas a necesitar el dinero, es posible que tus inversiones hayan perdido temporalmente su valor y tengas que venderlas, porque de todos modos hay que pagar el alquiler. Invierta sólo el dinero que pueda permitirse perder.