Krypto-Exit-Strategie - Wann Sie Ihre Munzen verkaufen sollen

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Zenz van der Wielen
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Zenz van der Wielen

Viele neue Investoren haben keinen Plan, wenn es um den Verkauf oder die Monetarisierung ihrer gekauften crypto-Währungen geht. Wenn Sie neu im Handel mit Kryptowährungen oder Aktien sind, fragen Sie sich vielleicht zum ersten Mal: "Soll ich meine Kryptowährungen halten oder verkaufen?" oder "Wann ist der beste Zeitpunkt zum Verkaufen?". Diese Fragen können selbst für Experten schwer zu beantworten sein. In diesem Artikel erklären wir Ihnen, was die häufigsten Fehler sind, wie Sie sie vermeiden können, und informieren Sie über die am häufigsten verwendeten Crypto-Exit-Strategien.

Was ist eine crypto Ausstiegsstrategie?

Technisch gesehen ist eine Ausstiegsstrategie ein Plan, der mit der Absicht erstellt wird, eine Position in einem Finanztitel aufzulösen. Oder einfach ausgedrückt: Ein Plan zum Verkauf Ihrer Finanzbeteiligungen. Der Zweck einer Ausstiegsstrategie besteht darin, Verluste im Falle eines Zusammenbruchs zu verringern oder Gewinne mitzunehmen.

Eigentlich sollten Sie bevor Sie kaufen Haben Sie also bereits einen klaren Plan für den Verkauf. Andernfalls riskieren Sie, im Sumpf der cryptocurrency zu versinken, ohne Halt zu finden. Eine der größten Fallstricke bei einer Ausstiegsstrategie ist, wenn Sie sie flexibel halten. In diesem Fall haben Sie eigentlich gar keine Strategie und verpassen möglicherweise alle Ausstiegsmöglichkeiten.

Im Folgenden werden die am häufigsten verwendeten Ausstiegsstrategien erläutert.

Crypto exit strategy

Warum Sie eine Ausstiegsstrategie brauchen

Zu langes Festhalten (oder Hodlen ) einer bestimmten Währung, z.B. aus Gier, kann zu großen Verlusten führen, selbst wenn der Kurs vorher weit über dem Einstiegskurs lag. Ich möchte Ihnen ein Beispiel geben.

Wenn Sie sich im Januar für den Kauf eines cryptocurrency kaufen und die Preise um 20 % steigen, denken Sie vielleicht, dass ein Verkauf der richtige Weg ist. Allerdings haben alle Ihre Freunde beschlossen, die Münze zu halten. Das bedeutet, dass Sie der Einzige sind, dem höhere Gewinne entgehen, wenn der Coin beschließt zu moonen (wie Crypto-Fanatiker es nennen würden).

Dieses Phänomen ist auch als FOMO (Fear-of-Missing-Out) bekannt, ein Fehler, den viele Anleger beim Handel machen. Nachdem Sie Ihr Portfolio mit Zufriedenheit betrachtet haben, beschließen Sie, die Währung weitere 2 Monate zu halten. Innerhalb dieser 2 Monate ist der Kurs Ihrer Anlage um 50 % gesunken. Das bedeutet, dass Ihre Anlage jetzt weniger wert ist als ursprünglich.

Was nun? Verkaufen Sie und nehmen Sie den Verlust hin? Oder halten Sie und warten auf eine Kurserholung? Wer weiß, vielleicht erreicht die Währung nie wieder ihr Allzeithoch. Viele unerfahrene Händler verkaufen zu einem solchen Zeitpunkt in Panik und machen dabei einen hohen Verlust. Wie Sie sehen, hätten solche Entscheidungen vermieden werden können, wenn Sie von vornherein eine Ausstiegsstrategie gehabt hätten.

Wenn Sie beschlossen hätten, Ihre Kryptomünzen zu verkaufen, als der Preis um 20 % stieg, hätten Sie erhebliche Gewinne erzielt. Aus diesem Grund müssen Sie wirklich über eine solide Ausstiegsstrategie nachdenken. Im Folgenden finden Sie die am häufigsten verwendeten Ausstiegsstrategien in cryptocurrency.

Limit-/Stop-Aufträge

Eine der bekanntesten Möglichkeiten, einen Verlust zu begrenzen oder Gewinne in einer bestimmten Preisspanne mitzunehmen, sind sogenannte "Limit Orders". Das bedeutet, dass Sie im Voraus festlegen können, dass Ihre Aktien oder Cryptos automatisch zu einem bestimmten Preis verkauft oder gekauft werden.

Sie haben zum Beispiel 100 €, um Bitcoin zu einem Preis von 25.000 € gekauft und Sie wollen das Bitcoin verkaufen sobald der Kurs 20.000 € erreicht hat, um Ihre Verluste zu begrenzen. Eine Möglichkeit, dies zu tun, wäre, einen Limit-Auftrag (zum Verkauf) zum Preis von 20.000 € zu erteilen.

Das heißt, sobald der Preis dieses spezifische Preisziel erreicht, wird ein Auftrag zum Verkauf des Vermögenswerts zu diesem spezifischen Preis in das Transaktionsbuch aufgenommen. Der Auftrag bleibt offen, bis das Preislimit erreicht ist oder bis Sie beschließen, den Auftrag zu stornieren.

Der Vorteil von Limit-Orders besteht darin, dass sie automatisch ausgeführt werden, auch wenn Sie schlafen. Das Setzen von Limit-/Stop-Orders kann eine Möglichkeit sein, Verluste zu begrenzen oder Gewinne mitzunehmen. Sie sollten jedoch bedenken, dass bei extremen Kursschwankungen der Auftrag möglicherweise nicht rechtzeitig ausgeführt wird! Dennoch ist es immer eine gute Idee, Limit-/Stop-Aufträge zu erteilen.

Um die Sache noch einfacher zu machen, können Sie an den meisten exchanges auch einen OCO-Auftrag einrichten. Dies bedeutet "One Cancels the Other". Es ist eine Kombination aus einem Stop-Loss- und einem Take-Profit-Auftrag. Damit legen Sie z. B. fest, dass Sie Bitcoin verkaufen, wenn er 20.000 € erreicht, aber auch, wenn er 30.000 € erreicht. Wenn eine Bedingung eintritt, verfällt die andere. Auf diese Weise können Sie sicher sein, dass Sie Gewinne mitnehmen und möglicherweise auch Verluste hinnehmen.

Preisziele

Vor der Festlegung von Kurszielen ist es auch wichtig, Ihre allgemeinen Ziele zu formulieren, bevor Sie in Kryptowährungen investieren. Überlegen Sie, was Sie mit Ihrer Investition erreichen wollen und ob Sie langfristig oder kurzfristig investieren wollen. Wenn Sie wissen, warum Sie investieren, können Sie viel schneller und einfacher Entscheidungen treffen.

Als nächstes legen Sie fest, zu welchen Kurszielen Sie Ihre cryptos verkaufen werden. Denn mit Kurszielen schützen Sie sich vor großen Verlusten. Nehmen wir Bitcoin als Beispiel.

Wenn Sie in Bitcoin investiert haben und daran glauben, dass er 100.000 Euro wert werden kann, ist es dennoch klug, sich bereits frühere Kursziele zu setzen. Je nach Ihren Zielen können Sie einen Teil bereits bei 80.000 und 90.000 Euro verkaufen. Damit sichern Sie sich einen schönen Gewinn. Sollte der Preis plötzlich stark fallen, haben Sie bereits einen schönen Betrag beiseite gelegt, um wieder einzukaufen.

Die Schritt-für-Schritt-Methode (Dollar-Cost-Averaging)

Stellen Sie immer sicher, dass Sie einen Plan haben, bevor Sie in etwas investieren. Sie müssen sich überlegen, wann Sie mit dem Ergebnis zufrieden sein werden. Sind Sie mit einem Preisanstieg von 20 % zufrieden? Oder sind Sie jemand, der vor dem Verkauf mindestens 200 % Gewinn erzielen möchte?

Hier kommt die Step-by-Step-Methode ins Spiel. Diese Methode ist auch als Dollar Cost Averaging (Out) bekannt. Dollar-Cost Averaging (DCA) wird normalerweise als Investitionstaktik angewandt, bei der Sie Ihr Budget streuen und regelmäßig zu einem festen Zeitpunkt kaufen. Auf diese Weise müssen Sie sich nicht mit der volatilen Natur von cryptocurrency auseinandersetzen. Schließlich kaufen oder verkaufen Sie zu festen Punkten/Zeiten.

Sie können zum Beispiel jeden Monat einen bestimmten Betrag Ihres Gehalts investieren, d.h. Sie kaufen sowohl hoch als auch niedrig ein. Im Ergebnis werden Sie feststellen, dass Sie im Durchschnitt einkaufen, weshalb diese Methode auch so genannt wird.

Die Schritt-für-Schritt-Methode ermöglicht es Ihnen, einen vorher festgelegten Prozentsatz Ihres Vermögens zu bestimmten Preisen zu verkaufen. Es gibt keine goldene Regel, die zum endgültigen Erfolg führt. Diese Strategie kann Sie jedoch davor bewahren, zu gierig zu werden oder zu spät zu verkaufen, während Sie dennoch von Zeit zu Zeit Gewinne mitnehmen.

Viele Anleger halten immer 5-10 % ihrer Aktienbestände über einen längeren Zeitraum, wenn ein größerer Aufwärtstrend einsetzt oder weil sie fest an das Projekt glauben, in das sie investiert haben. Wer tiefer in die Materie einsteigen möchte, dem sei ein Buch von Warren Buffett empfohlen, in dem er beschreibt, wie er Aktien kauft.

Es ist immer klug, Gewinne in einer bestimmten Preisspanne mitzunehmen. Manche Händler nehmen sogar einen Teil der Gewinne mit und legen sie in ein separates wallet (eine Art Sparschwein), wo sie sie nicht anfassen. Diese Taktik scheint etwas simpel zu sein, führt aber am Ende oft zu besseren Ergebnissen als der Versuch, den Markt oder Ihre Verkaufsaufträge zu timen. Ein Beispiel für die Schritt-für-Schritt-Methode finden Sie unten.

VERKAUFSPUNKT PROZENTSATZ ZU VERKAUFEN %
€25.700 10%
€35.700 10%
€49.700 20%
€79.700 20%
€104.700 20%
€155.300 10%

Rendite der Erstinvestition

Eine weitere kluge Maßnahme ist die Gewinnmitnahme im Verhältnis zum investierten Betrag. Wenn Sie z. B. 1000 € investiert haben, können Sie zu einem späteren Zeitpunkt Gewinne in gleicher Höhe mitnehmen, um das Risiko von Verlusten zu minimieren. Auf diese Weise stellen Sie sicher, dass Sie, egal was passiert, nie mehr Geld verlieren können, als Sie ursprünglich investiert haben. Sie spielen nur mit Ihren Gewinnen weiter.

HODLen

HODL ist die Abkürzung für Hold On for Dear Life. Das f wird nur weggelassen, damit man es noch aussprechen kann. Der Begriff stammt aus einem legendären Beitrag von jemandem, der HOLD buchstabieren wollte, aber zu viel getrunken hatte, um seine Tippfähigkeiten aufrechtzuerhalten.

Dies ist eigentlich eine Strategie ohne kurzfristigen Ausstieg. Natürlich werden die Leute irgendwann verkaufen wollen, aber sie halten eine cryptocurrency für eine sehr lange Zeit.

Angenommen, Sie kaufen Bitcoin jetzt und glauben, dass der coin in 10 Jahren viel mehr wert sein wird. Der Plan ist dann nicht, ständig den Preis zu beobachten, sondern einfach zu warten und zu warten und zu warten.

Das ist eine sehr entspannte Form des Investierens, wie Sie sich vorstellen können. Es folgt ein Zyklus nach dem anderen, aber Sie schauen kaum zu. Ob das Geld mehr oder weniger wert wird, interessiert Sie nicht, es geht um alles oder nichts.

Bei kleineren Kryptomünzen ist diese Strategie jedoch nicht zu empfehlen. Diese Münzen sind in der Regel weniger stabil und gehen große Risiken ein. Verwenden Sie diese Strategie also nur mit Altcoins, wenn Sie bereit sind, das Geld zu verlieren.

Bullen- und Bärenmarkt

Wie die traditionellen Finanzmärkte und der Aktienmarkt hat auch der Kryptomarkt Zyklen. Ein Zyklus besteht aus zwei Phasen, dem bull market und dem bear market. Im bull market steigt der Wert der meisten Kryptowährungen exponentiell schnell an. Preissteigerungen von Tausenden von Prozent in wenigen Monaten sind nicht undenkbar.

Im Bärenmarkt passiert das Gegenteil und die Preise der meisten Kryptowährungen fallen stark. Diese Kurseinbrüche, die auch als Korrekturen bezeichnet werden, können in manchen Fällen zu einem Wertverlust von mehr als 99 % führen.

Bull and bear market

Sie können dies bei CoinGecko überprüfen, indem Sie sich die Differenz zum Allzeithoch ansehen. In einem Bärenmarkt werden Sie dort Zahlen von -95% oder mehr sehen. Wenn Sie es also positiv sehen, können Sie Münzen zu einem sehr niedrigen Preis kaufen und eine Menge Gewinn machen. Der Bärenmarkt ist also die beste Zeit, um Coins zu kaufen.

Es ist schwierig, den Beginn oder das Ende eines Zyklus zu bestimmen. In der Regel erfährt man erst auf dem Weg, dass ein neuer Zyklus bereits begonnen hat. Obwohl viele Entscheidungen auf früheren Zyklen beruhen, kann nie garantiert werden, dass der aktuelle Zyklus mit dem vorherigen übereinstimmt.

Der aktuelle Zyklus unterscheidet sich deutlich vom letzten Zyklus vor vier Jahren (Krypto-Zyklen dauern in der Regel etwa 4 Jahre). Diesmal sind Kryptowährungen leichter zugänglich als je zuvor. Es gibt Dutzende von Brokern und Exchanges mit mobilen Anwendungen, die Transaktionen und Handel schnell und einfach machen. Die wachsende Popularität von crypto ist auch in der Unternehmenswelt nicht unbemerkt geblieben. Jede Woche investieren neue institutionelle Organisationen in eine oder mehrere Kryptowährungen.

Wenn Sie auf der Grundlage der Zyklusstrategie investieren, nehmen Sie die vielen Korrekturen, die mit einem bull market verbunden sind, für bare Münze. Sie wissen, dass der Markt sehr volatil ist, und scheuen daher nicht vor kleinen und großen Einbrüchen zurück. Dennoch ist diese Strategie sehr riskant, denn das Ende eines bull market kann nicht vorhergesagt werden. Sie können versuchen, das Ende der Hausse zu timen, aber diese Ausstiegsstrategie ist nur zu empfehlen, wenn Sie ein cooler Frosch sind. Verwenden Sie diese Strategie also hauptsächlich als Hilfsmittel und nicht als DIE Ausstiegsstrategie.

Ein Hilfsmittel dabei ist, nicht das Endergebnis zu wollen. Es ist in Ordnung, wenn Sie eine Münze 10 % zu hoch kaufen und 10 % zu niedrig verkaufen. Das ist immer noch ein erheblicher Unterschied im Laufe eines Zyklus. Nichts ist ärgerlicher, als wenn man die Talsohle völlig verpasst hat und nicht nachkaufen kann oder wenn man sein oberes Ziel knapp verfehlt hat und mit Münzen dasteht, die immer weniger wert sind.

Diversifizierung

Ein großer Fehler, den viele Menschen machen, ist, dass sie nur in ein Projekt investieren. Das ist natürlich keine Katastrophe, wenn das Projekt, in das Sie investiert haben, in die Höhe schießt. Wenn die Coin aber zusammenbricht oder gar verschwindet, haben Sie wenig bis gar nichts mehr. Wenn Sie auf mehrere Pferde wetten, können Sie in Zukunft bessere Ergebnisse erzielen. Deshalb ist es wichtig, sich zu überlegen, welche Projekte Sie langfristig halten wollen.

Im Portfoliomanagement kann man sich eine gemeinsame Unterteilung vorstellen: Bitcoin und Ethereum, Large Caps, Small Caps und unbekannte Coins, die noch niedrig sind, aber Potenzial haben. Diese werden im Verhältnis zum Risiko aufgelistet.

Eine gute Möglichkeit, dem zu begegnen, ist, den Großteil Ihres Geldes in Coins zu investieren, die es wahrscheinlich auch morgen noch geben wird. Bei cryptocurrency ist nichts sicher, aber Bitcoin und Ethereum wird es sicher auch morgen noch geben? Hüten Sie sich davor, einen zu großen Teil Ihres Geldes in Coins zu investieren, die einen niedrigen Wert haben. Auf diese Weise können Sie andere Gewinne verpuffen lassen.

Manche Projekte kommen mit viel Schnickschnack daher und explodieren im Preis. Wenn Sie sie dann gekauft haben, bleiben sie natürlich ewig auf diesem Preisniveau oder fallen nach und nach. Dies ist ein großes Risiko und könnte ein guter Grund sein, Ihr Geld zu schützen und zu verkaufen.

So können Sie manchmal (einen Teil) Ihrer crypto verkaufen und in coins investieren, von denen Sie annehmen, dass sie Ihnen eine bessere Rendite bringen.

Da eine Coin eine deutlich geringere Marktkapitalisierung hat (der Gesamtwert aller Coins zusammen), steigt auch das Risiko einer Investition. Münzen, die schon länger im Umlauf sind, sind auch weniger gefährdet, zu explodieren oder in den Keller zu fallen. Wenn sie zu sinken beginnen, kann man sie immer noch verkaufen. Dies geschieht bei etablierten Münzen viel langsamer als bei einer Münze, die erst seit kurzem existiert und an Popularität verliert. Münzen, die es seit mehr als acht Jahren gibt, sind etablierte Münzen, die bereits zwei bull markets erlebt haben und daher berechenbarer sind als jüngere Münzen.

Wenn Sie beispielsweise glauben, dass XRP (Ripple) die Zukunft des globalen Zahlungsverkehrs ist, sollten Sie dieses Projekt langfristig unterstützen. Wenn Sie XRP nur gekauft haben, weil Sie einen kurzfristigen Anstieg erwarten, würden wir Ihnen empfehlen, diese Art von Projekt mit der Step-by-Step-Methode zu verkaufen.

Aber was nun? Sie haben Ihre Geschäfte erfolgreich abgeschlossen und erhebliche Gewinne erzielt. Viele Anleger werden ihre Gewinne dann in neue Projekte reinvestieren, um noch größere Gewinne zu erzielen. Denken Sie daran: Es ist immer besser, Gewinne mitzunehmen, bevor es zu spät ist.

Vor allem auf dem cryptocurrency-Markt sind Kursschwankungen sehr häufig und können ziemlich extrem sein. Sie können uns vertrauen, wenn wir das sagen. Wir haben das schon einmal erlebt. Von Zeit zu Zeit Gewinne mitzunehmen, ist ein kluger Ansatz.

Stablecoins - Schaffen Sie passives Einkommen mit Ihrem crypto

Dies ist vor allem eine Strategie, nachdem Sie bereits Gewinne mitgenommen haben. Denn Sie können mit Ihren wohlverdienten Krypto-Gewinnen in den Urlaub fahren, aber Sie können sie auch weiter (relativ sicher) investieren, sodass Ihre Gewinne nur noch weiter wachsen.

Wenn Sie keine Lust mehr haben, große Risiken einzugehen, können Sie Ihre Cryptos jederzeit in Stablecoins umwandeln (Coins, die immer einen festen Wert behalten und an den Euro oder Dollar gebunden sind). Diese Münzen werden also nicht plötzlich im Wert um 30 % fallen oder steigen, sondern immer den gleichen Preis haben. Ein gutes Beispiel dafür ist Tether (USDT). Übrigens gibt es mehrere Stablecoins auf verschiedenen Plattformen, die Sie zum Staken verwenden können.

Stablecoins

Genau wie bei einer Bank können Sie mit solchen Stablecoins Zinsen auf Ihr Geld erhalten. Je nach Höhe Ihrer Ersparnisse müssen Sie bei einer echten Bank sogar Steuern zahlen, bei Stablecoins funktioniert das nicht so. Auf manchen Plattformen können Sie bis zu 6% Zinsen (oder manchmal sogar mehr) im Jahr erhalten. Sie müssen sich keine Sorgen machen, dass Ihre Einlage weniger Geld wert wird, denn Stablecoins sind wertstabile Kryptowährungen. Sie verlieren oder gewinnen also nicht an Wert.

Natürlich ist nichts zu schön, um wahr zu sein. Auch hier gibt es Risiken. Eines der Risiken, das Sie bedenken sollten, ist, dass Sie auf einigen Plattformen Ihre Münzen in einen intelligenten Vertrag einbringen. Im Prinzip ist das kein Problem, nur wenn dieser Smart Contract von Hackern angegriffen wird, kann man sein Geld verlieren. Wir empfehlen daher, auf Plattformen zu staken, bei denen der Kunde bis zu einer bestimmten Summe versichert ist, und auf Plattformen, die eine Lizenz z.B. von De Nederlandsche Bank oder der BaFin (deutsche Aufsichtsbehörde) erworben haben. Also noch einmal: Recherchieren Sie immer selbst, wenn es um Staking geht.

Schlussfolgerung

Wir empfehlen dringend, vor einer Investition eigene Recherchen über ein Projekt anzustellen! Der cryptocurrency-Markt kann sehr volatil sein und zu finanziellen Verlusten führen.

Aber auch das Gegenteil ist der Fall. Mit sicheren Anlagestrategien, wie den oben genannten, minimieren Sie das Risiko, Ihre Investition zu verlieren. Kurz gesagt, wir empfehlen Ihnen, Limit-/Stopp-Aufträge zu verwenden, die Schritt-für-Schritt-Methode zu befolgen, Gewinne mitzunehmen und Ihre Gewinne möglicherweise in neue Projekte oder Stablecoins zu reinvestieren. Scheuen Sie sich auch nicht davor, nach Gewinnmitnahmen zu früh auszusteigen. Von $10 Dollar auf $100 zu steigen ist eine 1000%ige Steigerung, aber 1 Mal -80% und Sie haben bereits den Großteil Ihres Geldes verloren.

Noch eine Sache: Investieren niemals Geld, das Sie vielleicht später für die Miete oder ähnliches brauchen. Wenn Sie das Geld wieder brauchen, kann es sein, dass Ihre Investitionen vorübergehend viel weniger wert sind und Sie verkaufen müssen, weil die Miete sowieso bezahlt werden muss. Investieren Sie nur Geld, das Sie sich leisten können, zu verlieren.

Haftungsausschluss: Recherchieren Sie immer selbst!

Die oben aufgeführten Strategien sind nur für Bildungszwecke gedacht. Anycoin Direct gibt niemals finanzielle Ratschläge. Sie sollten immer Ihre eigene Forschung tun, bevor Sie investieren!