Che cos'è l'analisi tecnica crypto

Breve riassunto

• L'analisi tecnica consiste nella lettura e nell'analisi dei modelli di candele e degli indicatori.

• Nell'analisi fondamentale, si fa un quadro generale di una cryptocurrency

• L'obiettivo dell'analisi tecnica è battere il mercato

• Utilizzando l'analisi tecnica, hai buone possibilità di essere il primo a capire cosa farà il mercato.

• Gli indicatori mostrano il movimento del prezzo di una Coin in un grafico.

• I pattern visivi indicano quando si verifica qualcosa di speciale in un pattern di candele

• L'analisi tecnica ha i suoi limiti, ma ci sono anche delle opportunità

• L'analisi tecnica è molto importante nel day trading e nello swing trading.

• L'analisi tecnica è uno strumento indispensabile per i trader seri

Analisi tecnica: le basi

Poiché l'argomento è troppo vasto per poterlo scrivere in un'unica soluzione, lo abbiamo diviso in più parti. Questa sezione è la parte generale, in cui spieghiamo di cosa si tratta. Nelle altre parti approfondiremo i modelli di candele e gli indicatori.

Analisi tecnica: Modelli e indicatori candlestick

Definizione:

L'analisi tecnica è lo studio di grafici di serie storiche di prezzi, come quelli delle cripto o delle azioni, combinati con le informazioni storiche del mercato, come il prezzo e il prezzo delle azioni. volume, per fare dichiarazioni sui tassi futuri nel breve periodo.

Si tratta quindi di un'affermazione piuttosto lunga. Si tratta quindi di interpretare i prezzi passati in modo tale da avere una buona idea di quale sia la direzione di un prezzo. Questo è ovviamente molto importante se decidi di fare un'operazione di compravendita. cryptocurrency comprare o vendere.

Modelli di candele

L'analisi tecnica è piuttosto antica. I modelli di candele sono stati studiati fin dal XVIII secolo. La sua origine è il Giappone, dove Munehisa Homma studiò i modelli nel mercato del riso per acquistare o vendere il riso. Per questo motivo, vengono anche chiamate candele giapponesi.

L'analisi tecnica è una parte della psicologia di massa, in cui il comportamento umano è la base per ottenere un'indicazione sul futuro prossimo del prezzo di una cryptocurrency. Il ciclo di mercato è il risultato di questa analisi.

Componenti di un candeliere

Per inciso, una candela è composta dal prezzo iniziale, dal prezzo finale e dagli stoppini per un determinato periodo. Se la candela è verde è perché il prezzo finale è superiore a quello iniziale e se è rossa viceversa. La candela stessa è composta solo dai prezzi di apertura e chiusura. Gli stoppini indicano gli estremi di quel periodo. Quindi, vedrai una candela con un trattino in alto e in basso, che rappresenta il prezzo più alto e quello più basso.

Analisi tecnica e analisi fondamentale

L'analisi tecnica (AT) è la controparte dell'analisi fondamentale. L'analisi fondamentale (FA) consiste nel considerare ogni aspetto di una criptovaluta per farsi un'idea del possibile andamento del prezzo in futuro.

La FA affronta aspetti come il totale delle azioni, la roadmap, l'usabilità della tecnologia, il costo, la concorrenza, ecc. Ad esempio, una criptovaluta molto utilizzata e molto scambiata avrà un'alta probabilità di diventare più preziosa in un bull market in base alla FA.

Nell'AT, analizzi una serie di fattori specifici della criptovaluta che stai studiando. In questo caso è il prezzo a farla da padrone.

Lo scopo dell'analisi tecnica

Lo scopo principale dell'analisi tecnica è quello di prendere decisioni importanti per l'acquisto e la vendita di criptovalute sulla base di informazioni oggettive provenienti da fonti imparziali.

L'obiettivo finale dell'analisi tecnica è quello di fare meglio dell'operatore medio del mercato. Spesso vengono fissati degli obiettivi e viene fatta una suddivisione in base a quale livello di prezzo vengono presi i profitti o vengono prese le perdite. Dopo aver chiuso l'operazione, è il turno dell'AT successiva per una nuova previsione.

Scettici sull'analisi tecnica

Gli scienziati sono abbastanza consenzienti nei confronti dell'analisi tecnica. Ritengono che tutti i fattori di mercato siano già incorporati nel prezzo. A volte si sostiene che sia più un'arte che una scienza. Allora diventeremo degli artisti, non è vero?

Analisi tecnica della profezia che si avvera

Tuttavia, c'è una "fregatura". Se inizi a fare analisi tecnica e devi comprare (o vendere) in base all'AT, è più che probabile che tu non sia l'unico a giungere a questa conclusione, rendendola una profezia che si autoavvera.

Se tutti gli analisti tecnici comprano nello stesso momento, il prezzo sale naturalmente. Forse non è una scienza. Ma se la tua previsione basata sull'AT è corretta, puoi guadagnarci. Chi fa AT ha anche il vantaggio di essere il primo ad agire. Chi non fa AT vede il movimento del mercato solo in un secondo momento.

Questo è facile da verificare, ad esempio, aprendo il MACD in TradingView e guardando il grafico BTC-USD con i movimenti storici del prezzo per vedere se il Bitcoin sta effettivamente salendo o scendendo quando incrocia le linee (spesso è così).

Le principali forme di analisi tecnica

1. Analisi visiva dei modelli di prezzo e delle tendenze. In questo caso, si cercano modelli riconoscibili nei candelieri. I modelli di candele indicano il prezzo di una criptovaluta in un determinato periodo. Una candela verde significa che il prezzo è salito in quel periodo (ora, giorno o a scelta, in base alle tue esigenze) e una rossa che è sceso. Modelli ben noti come il testa e spalle (inverso), il triangolo discendente e ascendente, il cuneo discendente e ascendente, il doppio top o bottom sono modelli che richiedono un'azione quando si utilizza l'AT visuale. Nel caso di un pattern rialzista, questo significa acquistare, nell'altro caso vendere, a seconda del significato dei diversi pattern. Alcuni agiscono anche quando una singola candela, come ad esempio un hammer, appare nell'immagine, ma la maggior parte dei fanatici dell'AT aspetta la conferma del pattern attraverso più candele.

2. Il secondo modulo principale si chiama analisi quantitativa. Questo comporta l'utilizzo di vari indicatori. Un indicatore è una formula applicata ai prezzi delle azioni, i cui risultati forniscono segnali di acquisto e vendita.

Resistenza e supporto

Un metodo comunemente utilizzato nel analisi tecnica visiva è stabilire una resistenza e un supporto. Quando c'è una resistenza, si può notare che una criptovaluta ha una tendenza al rialzo fino a un certo prezzo, poi smette di crescere. La spiegazione più logica è che i trader iniziano a vendere intorno a questo prezzo, creando una pressione al ribasso sul prezzo. Quindi prendono i loro profitti intorno a quel prezzo e questo giochetto può continuare fino a quando i trader non hanno venduto tutte le loro crypto. Solo allora la resistenza potrà essere infranta.

L'altro lato di questa storia è il supporto. È qui che avviene il contrario. Se c'è una tendenza al ribasso in cui la moneta vale meno, ma smette di scendere a un certo prezzo, ci sono molti trader che acquistano la moneta a questo prezzo, costringendo il prezzo a salire di nuovo.

Che cos'è la larghezza di banda nell'analisi tecnica?

La resistenza e il supporto insieme formano la larghezza di banda tra cui si muove una cryptocurrency in un determinato periodo di tempo. Spesso, quando la resistenza o il supporto vengono infranti, la precedente resistenza diventa un supporto e il supporto diventa una resistenza. È anche più comune che al supporto o alla resistenza segua un ulteriore pullback. Questo si chiama pull back e rappresenta un'ulteriore opportunità per i trader di entrare o uscire.

In linea di principio, chiunque può utilizzare questo metodo. Se osservi i movimenti di prezzo di una Coin al giorno, vedrai spesso sullo schermo la resistenza e il supporto. Con un po' di abilità e di tentativi, puoi fare molta strada con questo semplice metodo se vuoi utilizzarlo nel trading.

Che cos'è il backtesting nell'analisi tecnica?

Al analisi quantitativa puoi utilizzare il backtesting dell'indicatore per vedere quali risultati avrebbe prodotto in passato. Nel backtesting, si utilizza un indicatore e lo si applica a un periodo del passato per vedere quali risultati si sarebbero ottenuti se si fosse lavorato con questo indicatore. Ad esempio, il Bitcoin è salito quando si è verificato l'incrocio delle linee del MACD.

Dal momento che le crypto sono molto volatili e che condizioni di mercato particolari come i bull market e i bear market si verificano più spesso, potrebbe essere utile effettuare un backtest per un periodo specifico, ad esempio l'ultimo bull market. Dopotutto, se sei in un bull market, è piuttosto scomodo vedere come si è comportato un indicatore in un bear market. Dovresti quindi escludere quel periodo.

Cosa sono gli indicatori tecnici?

Nell'analisi quantitativa si utilizzano gli indicatori tecnici. Parleremo brevemente di quelli più popolari, poiché i trader che lavorano con l'AT hanno maggiore influenza sul prezzo quando li utilizzano rispetto a quando seguono un indicatore poco utilizzato.

Un indicatore tecnico consiste in dati relativi all'andamento del prezzo di una cryptocurrency. Vengono visualizzati in un grafico e, a determinati valori, non hanno solo una funzione di segnale ma anche di previsione. Secondo gli esperti, la combinazione di più indicatori è la più affidabile.

Varianti degli indicatori

In linea di massima, esistono tre varianti: gli indicatori direzionali, come l'indice di forza relativa (RSI), gli indicatori trend-following, come le medie mobili (MA) e gli oscillatori (indicano il momentum di due medie mobili) come il Moving Average Convergence Divergence (MACD).

Indice di forza relativa

L'indice di forza relativa è molto utilizzato perché fornisce segnali importanti e semplici. Il suo valore oscilla tra 0 e 100. Un valore superiore a 50 è un segnale positivo per il movimento del prezzo, mentre un valore inferiore a 50 indica che il prezzo potrebbe scendere. Tuttavia, il segnale più importante si ha quando l'RSI è inferiore a 30 o superiore a 70. Con un valore pari o inferiore a 30, una Coin è ipervenduta, quindi è un segnale di acquisto. A 70 o più, è in ipercomprato e rappresenta un segnale di vendita.

Media mobile

La media mobile è uno strumento piuttosto semplice per visualizzare l'andamento di una cryptocurrency. Proprio per la sua semplicità, viene spesso utilizzata. Si tratta di una linea che rappresenta il prezzo giornaliero e che, con il passare del tempo, mostra una chiara direzione verso cui il prezzo si sta muovendo. Le medie mobili più utilizzate sono la MA a 200 giorni e la MA a 50 giorni. Spesso si osserva se queste due linee si incrociano per indicare un'inversione di tendenza. Poiché queste linee si incrociano raramente, si tratta di un segnale molto forte e allo stesso tempo raro, che va quindi utilizzato in combinazione con altri indicatori.

MACD

La media mobile di convergenza e divergenza fornisce segnali di acquisto e vendita ed è quindi molto popolare. Si tratta di prendere in considerazione più medie mobili e determinare il momentum. Il MACD funziona con la linea MACD, la linea del segnale e i volumi. Quindi è già un po' più complicato degli altri due. Se la linea del segnale incrocia la linea del MACD, si tratta di un segnale di acquisto o di vendita. Le linee a 12 e 26 giorni sono quelle più utilizzate.

Altri indicatori comunemente utilizzati sono:

• Indicatore di Fibonacci

• Bande di Bollinger

• Nuvola di Ichimoku

I modelli e gli indicatori di candele richiedono uno studio completo se vuoi eccellere. Tuttavia, non c'è nulla di male a dare un'occhiata a quelli più popolari e a utilizzare il backtesting per vedere cosa ti avrebbero dato.

Che cos'è un sistema di trading nell'analisi tecnica?

Quando vengono utilizzati più indicatori contemporaneamente, si parla di sistema di trading. Dopo aver effettuato numerosi test, è possibile utilizzare un sistema di questo tipo sul mercato. La cosa difficile di un sistema di trading è che devi fidarti quasi ciecamente di esso, anche se il tuo istinto ti dice di non farlo. Il sistema funziona solo se lo applichi per un periodo di tempo prolungato.

Utilizzare un solo indicatore è già abbastanza complicato. Se vuoi applicarne diversi, corri il rischio di non capire la foresta per gli alberi. Per questo motivo è consigliato solo agli esperti e ai matematici. Ad ogni modo, se per te funziona, è così che dovresti fare.

Quali sono gli indicatori che danno i risultati migliori?

Ci sono molti indicatori in circolazione. Spetta al trader trovare l'indicatore o gli indicatori che gli danno i migliori risultati nell'AT. Logicamente, gli indicatori più popolari hanno maggiori possibilità di produrre buoni risultati. Se molte persone utilizzano un particolare indicatore e secondo questo indicatore dovresti comprare ora, la maggior parte comprerà. Se un numero sufficiente di trader lo fa, il prezzo sale. Per questo motivo, nell'AT è intelligente lavorare principalmente con gli indicatori più utilizzati, anche se potresti preferire le varianti più oscure.

In definitiva, si tratta di risultati. Questo dovrebbe essere testato sistematicamente, anche quando si utilizza già un indicatore. C'è sempre un margine di miglioramento, quindi un giro di ottimizzazione non può far male. La cosa migliore è mettere nero su bianco in anticipo a quali fasce di prezzo comprerai o venderai.

Usare gli indicatori in TradingView

Il sito più utilizzato per l'utilizzo degli indicatori è TradingView. Qui non solo troverai la maggior parte degli indicatori, ma tutto è anche ben visualizzato in grandi dimensioni. In alternativa, puoi utilizzare altre applicazioni se trovi TradingView un po' troppo impegnativo. Puoi anche lavorare "a secco" con l'AT tramite TradingView per un po' di tempo, per vedere se ciò che hai elaborato ha avuto l'effetto che avrebbe dovuto seguire secondo la tua analisi tecnica, senza investire denaro. Guardando un indicatore popolare, puoi vedere immediatamente se il prezzo è cambiato in base ai segnali di un indicatore. In tal caso, potrebbe essere una buona idea utilizzare quelli che hanno dato un segnale chiaro che ha seguito il mercato.

Modelli visivi

Se un pattern è molto riconoscibile e ha un certo significato, è possibile che molti trader lo considerino un segnale forte. Se poi agiscono, il pattern ha un forte impatto.

• Testa e spalle. Questo è il modello più conosciuto. Tutti conoscono l'aspetto di un testa e spalle. In un grafico, si può notare che una criptocurrency forma un modello con tre picchi, di cui quello centrale è di gran lunga il più alto e gli altri due hanno un'altezza simile. Si tratta di un classico modello ribassista, in cui è probabile che il prezzo scenda in modo deciso, poiché il modello è riconoscibile da chiunque lo osservi e invita all'azione. Il testa e spalle inverso significa il contrario. La moneta di gran lunga più importante seguita in questo caso è il Bitcoin, il leader del mercato. In termini esplicativi, si può notare che una Coin prima sale bruscamente, poi scende un po' prima di fare un grande picco. Poiché il terzo picco è molto più basso, i trader presumono che da quel momento in poi il prezzo inizierà a scendere.

• Il testa e spalle è un modello che fa parte di un insieme in cui si possono tracciare due linee rette in un grafico. Altri membri di questo gruppo sono la bandiera ribassista e rialzista, il doppio top e doppio bottom e il triplo top e triplo bottom. Quando un modello di questo tipo diventa visibile all'interno di un certo intervallo, segnala che sta per accadere qualcosa. È troppo lungo spiegare esattamente tutto questo in questo articolo di Academy, ma ci ripromettiamo di farlo in un altro articolo.

• Un altro gruppo comune di modelli consiste in un triangolo che puoi disegnare in un grafico. I modelli visivi comunemente utilizzati sono il triangolo discendente e ascendente, il cuneo ascendente e discendente, il cuneo ribassista e rialzista e i triangoli simmetrici.

Se si verificano questi schemi visivi, i trader che operano con l'AT potrebbero fare trading su questa base e seguire un'azione che ha un impatto significativo sul prezzo. Soprattutto se questi schemi sono visibili nel grafico del Bitcoin, che ha di gran lunga la maggiore influenza sul prezzo di tutte le monete.

Analisi visiva tramite app

Dal momento che l'analisi visiva è di gran lunga il metodo più semplice e che è necessario tenere d'occhio il Bitcoin in particolare per le grandi inversioni di tendenza, un breve studio dei modelli di candele può già dirti molto sul futuro, ad esempio quando la fine del bull market è in vista o quando è appena iniziata. Nei passati bull market, puoi riconoscere il modello testa e spalle del Bitcoin abbastanza facilmente se vai a vedere il grafico massimo del Bitcoin su CoinGecko.

Al giorno d'oggi esistono sul mercato applicazioni e software di ogni tipo che ti segnalano automaticamente se uno degli indicatori contiene un pattern importante. Gli algoritmi lavorano per te per trovare questi pattern e avvisarti. Questo ti fa già risparmiare un sacco di lavoro. Tutto ciò che devi fare è osservare attentamente il segnale e decidere se agire o meno sulla base di tale avviso.

Limiti dell'analisi tecnica

Sfortunatamente per i nostri ricercatori, esiste anche un mondo al di fuori del grafico. Puoi essere accecato da un MACD o da un RSI, ma se domani la Coin che stai studiando scompare dal listino di un importante exchange, il prezzo potrebbe scendere in modo significativo. Oppure potrebbe essere inserita e il prezzo esplodere.

Se nel mondo si verificano eventi macroeconomici importanti, come Covid o una guerra, i prezzi possono diminuire in modo significativo.

Se c'è un'improvvisa esplosione di ETF Bitcoin o da Ethereum, allora il prezzo potrebbe salire alle stelle.

C'è qualcosa che non va in un importante smart contracts, poi una criptocurrency può crollare completamente, come abbiamo visto con Terra Luna.

Segnali che non valgono nulla

Può anche accadere che una criptovaluta non si preoccupi affatto di essere in ipervenduto o di avere un golden cross. Di solito c'è una ragione particolare per questo, come ad esempio l'hype o il meme Coin mania.

Se noti che spesso i segnali ovvi dei tuoi strumenti di AT preferiti non ti portano da nessuna parte, è arrivato il momento di fare un'analisi. Forse stai utilizzando gli strumenti sbagliati o alcuni strumenti non funzionano sulle tue monete preferite per qualsiasi motivo. Poiché si tratta di un'arte piuttosto che di una scienza, il detto: la pratica rende perfetti.

Essere nella zona e supervisionare l'intero processo

Un'altra limitazione è rappresentata dalla visione d'insieme che si ottiene con un indicatore. Ad esempio, è possibile che la tendenza sia stata al rialzo per molto tempo, ma con volumi bassi. Non appena i volumi aumentano, il prezzo scende improvvisamente. Se il grafico non tiene conto di questa situazione, l'indicatore potrebbe risultare inutile, perché i grandi volumi hanno un'influenza molto maggiore rispetto a quelli più piccoli e sono un buon indicatore di una tendenza.

Un'altra limitazione è la composizione del tuo portafoglio. Se hai solo Coin e l'entusiasmo si è un po' spento, il valore totale può crollare rapidamente, anche se hai studiato bene le tendenze e le candele! La diversificazione è un aspetto importante.

L'analisi tecnica nel trading

Quando usi l'analisi tecnica nel trading, ti si apre un mondo intero. Viene utilizzata in tutti i modi per fare trading in modo un po' più preciso. Non riprodurremo qui l'intero studio, ma evidenzieremo alcune possibilità.

• Day trading. Nel day trading si lavora con l'AT in un trend di brevissimo termine. Quando si osserva un grafico si presta attenzione al timeframe di 1 minuto, 5 minuti o 15 minuti, ad esempio. Lo scopo del day trading è quello di ottenere piccoli margini e subire perdite minime. Molto importanti sono i candelieri, di cui dovrai diventare un esperto. Se conosci a memoria i pattern più importanti, agire sarà molto più facile. Se vedi un testa e spalle, una stella cadente o un doppio top, saprai esattamente cosa fare. Anche singole candele, come un martello, possono essere un segnale. I margini più comunemente utilizzati nel day trading sono di circa il 2-3% di profitto e circa l'1% di perdita. In questo modo, basta avere ragione 1 volta su 3-4 per essere sulla strada giusta. Gli indicatori sono utili solo indirettamente, poiché la loro funzione è principalmente a lungo termine. Il day trading è per le persone con molto tempo a disposizione o per gli esperti che imparano quotidianamente. Nel day trading è fondamentale mantenere i costi di transazione entro i limiti, altrimenti si tratta di un'attività inutile.

• Swing trading. Di solito si utilizza il grafico giornaliero dei prezzi. Gli indicatori sono spesso utilizzati per osservare determinati eventi che prevedono una caduta o un rialzo dei prezzi come guida per il trading. Gli indicatori tendono a cogliere i segnali un po' troppo tardi o un po' troppo presto. Anche in questo caso, l'esperienza è fondamentale. Spesso si utilizza una media mobile, ad esempio di 50 e 200 giorni. Se queste si incrociano, si ottiene un segnale di acquisto o di vendita, come ad esempio un golden cross. La conferma viene poi solitamente ricercata in altri indicatori, come l'RSI o il MACD. Si osservano anche i volumi di trading per vedere se è imminente una mossa significativa. Con lo swing trading, i margini sono molto più ampi, perché bisogna anche aspettare più a lungo. Uno swing trading ha un orizzonte temporale di giorni o settimane. Quindi puoi pensarci abbastanza a lungo. Fondamentali sono le larghezze di banda, che sono facili da individuare. Se un Coin viene regolarmente acquistato a 1 euro (supporto) e venduto a 1,25 euro (resistenza), puoi ottenere un margine considerevole se questo schema continua a ripetersi. Soprattutto in caso di tendenze laterali, è possibile ottenere profitti in questo modo. In caso di rottura di un supporto o di una resistenza, sarà necessario determinare nuovamente la larghezza di banda per lo swing trading. Il day trading e lo swing trading sono molto difficili e molti soldi vengono persi, soprattutto dai trader inesperti. Ci vuole solo molta pratica.

• Investire. In questo caso, l'analisi fondamentale è molto più importante dell'analisi tecnica. Se hai intenzione di investire in una particolare cryptocurrency, lo fai perché conosci molto bene una moneta e il suo funzionamento e presumi che, con il passare del tempo, diventerà automaticamente più valida nelle giuste condizioni di mercato. Ad esempio, tutti sanno quanto Ethereum sia importante nel mondo degli smart contracts e delle app. Quindi, all'inizio di un bull market, puoi investire in questa criptocurrency perché sai che Ethereum sarà molto utilizzato e quindi aumenterà di valore. Questo perché c'è molta domanda per la Coin e questo è un segnale rialzista. In questo caso l'analisi tecnica può ancora essere utilizzata per indicare il prezzo di acquisto più favorevole. Dopodiché, non dovrai fare altro che stabilire quando pensi che il bull market sia finito e vendere. Ci sono diverse criptovalute che vengono ampiamente utilizzate in un bull market, come Oracles, Coin DeFi, Bridge Layer2, ecc. Questo perché durante i bull market si fanno molte più operazioni di trading.

Cosa ottieni dall'analisi tecnica?

Ascoltando tutto questo, sembra che ci sia molto lavoro. Ma in realtà non è poi così male. Puoi osservare un indicatore per cercare un incrocio di linee determinato dal giorno o un Coin in ipercomprato. A colpo d'occhio, puoi vedere se una linea si incrocia o se l'RSI è superiore a 70. Se lo fai una volta al giorno, saprai che un cambiamento potrebbe essere imminente. Gli indicatori possono essere trovati in molti posti.

Se guardi un indicatore e osservi i prezzi storici nel tempo, vedrai improvvisamente grandi volumi in corrispondenza di determinate linee che si incrociano nel passato e un'azione di prezzo decisa nello stesso giorno o subito dopo. Allora saprai che le persone hanno comprato o venduto in base a quell'indicatore. Si tratta di un'informazione molto utile che può portare a profitti considerevoli, perché con questo indicatore sei il primo a sapere del cambiamento, insieme ad altri che fanno AT. Si tratta solo di provare.

In alcune forme di trading, come il day trading, non puoi fare a meno dell'analisi tecnica. Devi quindi sapere come funzionano le candele. Ricorda che sempre più persone si dedicano all'AT e non si tratta solo di candele al vento. Se hai sempre più ragione sulla base dell'analisi tecnica, alla fine inizierai ad abbracciare l'AT e a vederla come uno strumento importante che ti permette di ottenere risultati migliori.

Possiamo affermare senza ombra di dubbio che i trader che fanno analisi tecnica avranno risultati migliori. Hai intenzione di utilizzarla anche tu?