Wat is een trading bot?

✔️ Een trading bot is een computerprogramma dat voor jou (automatisch) crypto handelingen uitvoert.

✔️ Een tradingbot heeft verschillende voordelen.

✔️ Tradingbots komen voor in alle soorten, maten en prijzen.

✔️ Als gebruiker moet je zelf de strategie van de tradingbot instellen.

✔️ Met een tradingbot zul je veel moeten testen voordat je goede resultaten gaat zien.

Een trading bot is dus een computerprogramma. Letterlijk is het een handelsrobot die voor jou aan de slag gaat om je avontuur in crypto een stukje minder intensief te maken qua tijd die je erin moet steken.

Sommige mensen zijn dag en nacht met crypto bezig. Ze hebben alarmbellen ingesteld als een coin een bepaalde prijs heeft bereikt en gaan dan snel achter hun computer zitten om een trade op te zetten, waarna ze weer lekker onder de wol kruipen.

Prima, hoor, maar dat kan dus gemakkelijker. Daarvoor kun je een crypto trading bot gebruiken.

Een crypto bot wordt nooit moe, verliest geen slaap, wordt nooit boos en laat zich door niemand beïnvloeden.

Het doel van een trading bot is de markt (gemiddeld resultaat) verslaan. Anders kun je het zelf ook doen. Een ander helder doel van een trading bot is een zo hoog mogelijke winst bij een zo laag mogelijk risico met zo min mogelijk inspanning.

Waarom zou je een trading bot gebruiken?

1. Tijd besparen

2. Emoties uitschakelen

3. Meer winst maken, de markt verslaan

4. Expertise van anderen gebruiken

5. Een bot is snel en altijd online

6. Kunstmatige intelligentie

Welke trading bot gebruiken?

Je zult het wel niet geloven, maar als je met een trading bot wilt werken moet je er eerst een hebben. Trading bots komen voor in alle soorten, maten en prijzen.

Overweging: remember “not your keys, not your coins”. Als je niet zelf de eigenaar bent van de private keys zijn de coins technisch gesproken niet van jou. Op een exchange kan dat heel erg vervelend zijn, bij een schimmige trading bot kan dat desastreus zijn.

Er zijn gratis trading bots, zoals Gekko of Zenbot.

Er zijn ook betaalde trading bots, zoals Cryptohopper, Gunbot, Haasbot of Crypto Trader. Kosten variëren sterk, maar zijn vaak erg prijzig, van enkele honderden tot duizenden dollars.

Het is ook mogelijk om zelf een bot te ontwerpen met open source software. Dit vergt natuurlijk wel enige kennis van de werking van programma’s die werken met constructies en dergelijke.

Je kunt ook een team van experts automatisch voor je laten handelen, zelfs van BlackRock. Dit kost erg veel. De vraag is vaak hoe eerlijk deze teams zijn wat betreft je resultaten en hoeveel ze voor zichzelf houden.

Artificial intelligence kan ook voor jou aan de slag gaan om automatisch transacties te doen.

Hou je niet van robots dan kun je zelfs nog gaan copy traden, waarbij je het crypto handelen van succesvolle handelaren 1 op 1 overneemt tegen een betaling van een percentage van de winst of trade.

Iets wat je altijd moet doen voordat je een keuze hierin maakt is resultaten in het verleden bekijken en recensies lezen. Het is immers zo dat er meestal veel geld op het spel staat en dan moet je erg voorzichtig zijn.

Bots die al langer op de markt zijn hebben vaak een hele ontwikkeling doorgemaakt. Nieuwe bots kunnen last hebben van bugs.

Een ding moet je nooit doen: in gouden bergen geloven. Deze bot werkt altijd! Hij behaalt gemiddeld 90% winst per maand. Experts zeggen dat dit de beste bot is. Ga er maar van uit dat hun doel niet is jou rijk maken, maar zichzelf. You can guess the rest.

Influencers op YouTube and the likes hebben ook vrijwel altijd slechts hun eigen belangen voor ogen. Meer views, meer geabonneerden, meer merchandise verkoop, meer hun en minder jou. Net politiek!

Hoe werkt een trading bot?

Heb je de keuze gemaakt, dan moet je zo’n ding gaan instellen. Hoe je dat doet is afhankelijk van jouw eigen strategieën en ervaring.

Uit internationaal onderzoek is gebleken dat bots het beter doen dan handelaren in de aandelenmarkt, waarbij de beste handelaren de bot het beste instellen en dus het beste resultaat behalen. In crypto zal dat niet anders zijn.

Je moet dus gaan instellen wat de bot moet gaan doen en tegen welke condities. Een bot moet koersontwikkelingen analyseren en vooraf ingestelde actie ondernemen.

Een voorbeeld zou zijn dat je Bitcoin moet kopen als hij zakt naar 19 en verkopen als hij stijgt naar 21. Maar je kunt nog veel meer instellen dan dit simpele voorbeeld.

Er zijn een heleboel strategieën te verzinnen in crypto en je kunt er een uitkiezen om te gebruiken voor je bot.

Als je de bot gaat instellen voor day traden moet je dus vooraf gaan bepalen hoe je dit zelf zou doen. Als day trader weet je heus wel waar je successen mee hebt behaald, anders was je wel geen day trader geworden. Zo moet je de bot dus instellen.

Als je een goede bot hebt is dit zo gebeurd en kun je wat anders met je leven gaan doen dan trouwen met je beeldscherm. De beste bots zijn eenvoudig en snel in te stellen en hebben een duidelijke interface en help me file. Ook online support moet dik in orde zijn. Ervaren handelaren kunnen dus snel klaar zijn en zen style winsten gaan behalen.

Wil je dat de bot gaat swing traden dan kan dat. Wil je dat hij op basis van TA, Bollinger Bands, RSI, Moving Average of wat dan ook gaat handelen dan kun je dit allemaal gaan automatiseren. Dan hoef je niet te turen of het ook echt een golden cross is, of de 200 MA echt gekruist wordt met de 50, enzovoorts.

Ook zijn er forex trading robots. Die handelen op de meer traditionele markten voor jou. Een forex trading robot is erg handig voor ervaren handelaren in aandelen, opties en andere bekende financiële markten.

Vaak herken je een trading bot al in de order books van exchanges. Zie je een order van 10.555 coins voor 1 euro staan en een verkooporder van 10.555 coins voor 1,03 dan weet je wel genoeg. Vaak schuiven deze bots de marges gewoon op en neer.

Zeer succesvol kan een trading bot zijn in arbitrage, al moet je daar dan wel meestal grote bedragen voor inzetten om de kosten van handelen te dekken. Dit is vrij risicoloos, omdat de in- en verkoopprijs al vaststaat.

Een paar populaire trading bot strategieën

1. Grid trading. De bot koopt bijvoorbeeld een coin die op 1 dollar staat in voor 0.98 dollar en verkoopt hem voor 1,02. Daarna doet hij weer hetzelfde. De grid (raster) schuift altijd op, dus als de coin inmiddels 1,05 waard is koopt hij in voor 1,03 en verkoopt voor 1,07. Vooral succesvol in zijwaarts bewegende markten. Feitelijk gebruikt zo'n bot een OCO (one cancels the other) trade, waarbij hij een stop loss zet en een take profit.

2. Mean reversion. Koop de coin in als hij onder zijn gemiddelde prijs komt en verkoop hem als hij zich erboven bevindt. Vergelijkbaar met swing traden. Koop laag in en verkoop hoog.

3. Arbitrage. Koop cryptocurrencies voor een iets lagere prijs in op de ene markt en verkoop hem voor een iets hogere prijs op de andere. Werkt vooral met hoge bedragen om de kosten van handelen te dekken. Kan dan wel zeer succesvol zijn, omdat inkoopprijs en verkoopprijs bekend zijn.

4. Momentum. Werk met een moving average en koop in als hij goedkoop is volgens deze MA en verkoop als hij hoog staat.

5. Werk met bekende bot TA strategieën. Technische analyse komt in vele soorten en maten. Bollinger Bands is als een van de succesvolste indicatoren gebruikt door bots volgens onderzoek. Soms werken trading bots ook met RSI, Volumes, Ichimoku Cloud, steun en weerstand, prijstrend, Fibonacci of andere technische indicatoren, te veel om op te noemen.

6. Trading bot service. Werk met vooringestelde bots of stel ze zelf in. Je installeert de software, waarna je kunt beginnen.

7. Backtesten. Selecteer een bepaalde periode en test of de trading bot instellingen die jij voor ogen hebt gewerkt zou hebben tijdens die periode. Wel zo handig om resultaten te zien voordat je je geld inzet.

8. HODL. Bij Hold On for Dear Life stel je de bot zo in dat hij helemaal niks doet, je behoudt de coin in alle marktomstandigheden. Dit zijn de goedkoopste bots. Nadeel van deze HODL bots is dat je dit zelf ook kan.

Je moet ook nog bepalen wat je wil. Ga je swing traden, day traden of lange termijn investeren? Hierop moet je de instellingen van je bot aanpassen. Ook moet je bepalen in welke markt je je gaat begeven. Werk je met een bot dan is het waarschijnlijk het beste te werken met enorm sterke coins als Bitcoin of Ethereum, die vallen niet snel om en gooien niet opeens bakken met coins op de markt.

Er kunnen ook tijden zijn dat je de bot moet uitzetten. Zie je dat je bot verliezen begint te draaien, omdat day traden of swing traden niet meer loont, dan moet je nadenken hoe dat komt en of je hem niet tijdelijk uit moet zetten of anders instellen.

Aan de slag met een trading bot

Voordat je een bot gebruikt kijk je hoeveel sterren een bot krijgt op een vergelijkingssite of reviewsite als Trustpilot. Bekijk dan de beste en vraag je af wat je ervoor wilt betalen, welke het meest geschikt is voor de strategie die je wil volgen en welke gemakkelijk is in gebruik en een gebruiksvriendelijke interface heeft, tenzij je een expert bent. Wat maakt een crypto trading bot interessant? Dat is de vraag die je jezelf kunt stellen.

Na aanschaf lees je je goed in, omdat het vaak om grote bedragen gaat en je geen komma bent vergeten te zetten, terwijl dat wel moest. Computers…. Die snappen nou echt niks!

Het is uiteraard ook mogelijk dat je trading bot stevig verlies draait, je stelt hem zelf immers in. Daarom is het geen slecht idee om eerst je bot met jouw instellingen te gaan backtesten. Je kunt ook verschillende cryptocurrencies testen. Werkt het niet bij de ene dan stap je over op een andere cryptocurrency.

Backtesten laten je zien welke resultaten je behaald zou hebben in welke periode in het verleden met jouw trading bot instellingen. Dat moet eigenlijk wel op een bot zitten als je serieus aan de slag wil.

Kom je met behoorlijke winsten uit de backtest, dan zit je goed en kun je beginnen met je strategie toepassen en de bot opstarten. Kijk het eerst even aan met kleine bedragen, zeg een maand, of het ook echt werkt.

Je wil niet voor verrassingen komen te staan met je volledige stack. Als je backtest over 4 jaar dan kun je prima 5 maanden dik verlies hebben gedraaid en 43 maanden winst. Zul je net zien dat jij begint met een van die 5 maanden. Backtesten moet je dus doen met een vergelijkbare periode als waarin de markt nu zit.

Het is ook geen slecht idee om je stack te splitsen. Zo kun je met 50% (of zo) robot trading doen en de rest zelf. Better safe than sorry.

Ook kan het geen kwaad om af en toe pas op de plaats te maken en een gedeelte van de winsten van je bot, die je hopelijk hebt behaald, in fiatgeld of stablecoins te verzilveren, zodat je ook wat opbouwt. Winsten zijn immers pas echt als je ze laat uitbetalen. Virtuele winnaars zijn vaak een tijdelijk fenomeen.

Conclusie

Een trading bot kan je heel veel extra winst opleveren als je hem perfect instelt. Het tegenovergestelde is ook waar. Vooral ervaren traders met winstgevende strategieën zullen het meeste profiteren.

Als je er een aanschaft, bepaal dan minutieus welke voor jou de beste is en waarom. Ook robots hebben onderhoud nodig. Dus gooi af en toe wat olie in de scharnieren, zodat hij gezien de marktomstandigheden goed blijft werken.

Heb je er een aangeschaft, test dan veel mogelijkheden uit. Je wil immers maximale prestaties en dat vergt testen, testen en nog eens testen.