Hoe herken ik een goede cryptocurrency

Een goede cryptocurrency herkennen is niet eenvoudig. Je zult aardig wat werk moeten verrichten om een coin uit de achterhoede te herkennen als een veelbelovend project dat mogelijk kan doorbreken.

Aan de andere kant levert het ontzettend veel op als jij er als een van de eerste bij bent en investeert in een project dat de headlines haalt en naar pagina 1 van CoinGecko verkast.

In dit artikel leggen we je uit hoe je zoiets aanpakt.

• Bij het herkennen van een goede nieuwe cryptocurrency is een fundamentele analyse essentieel
• Als je een cryptocurrency gaat onderzoeken mag hij niet al te hoog staan
• Het team en de investeerders zijn de belangrijkste aanwijzingen voor de kwaliteit van een crypto met groeipotentie
• Andere belangrijke factoren zijn gebruikswaarde, realisme, concurrentie, design van de website, de roadmap, hun populariteit, tokenomics en de whitepaper
• Wil je weten hoe je een fundamentele analyse doet? Lees eens een boek van Warren Buffett, de meester van de fundamentele analyse op het gebied van aandelen
• Na de fundamentele analyse is het tijd voor de technische analyse om de aankoopkoers en het momentum te bepalen
• Lijst van factoren die bijdragen aan het succes van een nieuwe coin op volgorde van belangrijkheid
• Bij je zoektocht zul je een strategie moeten hebben, omdat je niet alle coins kunt onderzoeken, je kunt bijvoorbeeld coins onderzoeken uit je eigen ervaringswereld of slechts cryptocurrency met een goed team en bekende professionele investeerders
• Zorg voor een goed crypto portfolio management, zodat je met het grootste gedeelte van je totaal kunt verder traden als je geen successen boekt met het investeren in nieuwe coins
• Er zijn veel nieuwe coins die je maar beter niet kunt kopen, we hebben een lijstje met aanwijzingen gemaakt over welke soorten we het hebben

Inhoudsopgave

1. Hoe herken ik een goede cryptocurrency?
2. Fundamentele analyse van een cryptocurrency
3. Fundamentele analyse aandelenmarkt
4. Technische analyse van een onbekende cryptocurrency
5. Welke factoren dragen vaak bij aan het succes van nieuwe coins?
6. Welke strategie heb je?
7. Hoeveel risico wil je nemen als je in crypto investeert?
8. Verkrijgbaarheid cryptocurrency
9. Welke onbekende cryptocurrency moet je niet kopen?
10. Conclusie

Hoe herken ik een goede cryptocurrency?

Als je van plan bent om een nog onbekende cryptocurrency aan te kopen met als doel een groeibriljant te vinden die tientallen malen over de kop zal gaan of nog vaker, dan is het noodzakelijk om een volledige technische en fundamentele analyse te doen. Dit zal veel tijd kosten. Toch kun je nog wel wat doen aan de tijd die je spendeert per coin.

Zo kun je kijken of er in een team bekende personen uit de cryptowereld mee doen. Als dat niet het geval is, is de kans van slagen van het project een stuk lager, tenzij je zwaarwegende argumenten vindt waarom een onbekende coin het toch goed kan gaan doen. Vervult een project een sterke behoefte of functie of heeft het een zeer actieve community die in een gevestigd segment zit, zoals bijvoorbeeld Toncoin met Telegram, dan is verder onderzoek je tijd waard.

Fundamentele analyse van een cryptocurrency

Bij fundamentele analyse ga je kijken op welke fundamenten een project is gebouwd. Hebben ze een fundering van beton of is het drijfzand? Zijn deze fundamenten zodanig dat ze andere projecten naar de kroon steken? Als dat het geval is zou je wel eens een juweeltje kunnen hebben gevonden die uiteindelijk door zal breken.

Hoge winstmarge

Bij het zoeken naar de volgende hit zul je een cryptocurrency moeten vinden die relatief laag staat. Vanaf pagina 3 van CoinGecko en nog hogere paginanummers kun je soms coins vinden met hoge potentie waar op dit moment nog weinig investeerders weet van hebben. Vrijwel elke coin heeft ooit laag gestaan, dus het is zeker niet onmogelijk. Het zal je veel tijd gaan kosten en de resultaten zijn altijd onzeker, de kans dat je jouw investering kwijtraakt is zeker aanwezig, maar het kan ook heel goed gaan.

Het team onderzoeken

Je gaat bijvoorbeeld als eerste kijken welk team het project heeft opgezet. Bestaat het uit crypto experts uit de cryptowereld die bijvoorbeeld onderdeel waren van het oprichtingsteam van Ethereum (zoals Charles Hoskinson van Cardano of Gavin Wood van Polkadot) of andere belangrijke cryptocurrencies dan is dit meestal een teken dat ze een goede oplossing ergens voor willen verzinnen die nu nog niet bestaat. Waarom zouden ze anders hun thuishaven verlaten?

Wat ook helpt is als het team grote namen bevat uit de grote bedrijven van de wereld. Is iemand werkzaam geweest als CTO bij Google of marketingmanager bij Nvidia dan kan dit een sterke stimulans geven aan een team. Deze ervaring en hun netwerk kan het verschil uitmaken voor het rijzen naar de top. Is het team sterk dan heeft het project een veel betere kans. Google de belangrijkste teamleden als het niet duidelijk is waar ze vandaan kwamen en je geïnteresseerd bent in het project.

Wie zijn de investeerders?

Als een nieuw project opgestart wordt zijn er vaak investeringsrondes waar het grote publiek nog niet aan mee mag doen. Als je ziet dat doorgewinterde investeringsclubs als Andreessen Horowitz of Pantera Capital geïnvesteerd hebben in de presale bij de ICO of een ander soort investeringsronde is dat meestal een goed teken. Deze mensen weten precies wat een project inhoudt en gaan heus niet investeren in luchtkastelen of scams .

Use cases van een nieuwe cryptocurrency

Is er grote behoefte aan het probleem dat een cryptocurrency oplost, dan kan het snel gaan met de populariteit. Hebben ze goed genoeg nagedacht over het design van hun coin? Is het een begrijpelijke techniek? Heeft de wereld wel behoefte aan deze techniek? Staan er problemen om de hoek te wachten, omdat het allemaal veel te technisch is? Gaan er veel mensen en bedrijven gebruik maken van hun techniek?

Don’t make me laugh

Worden er gouden bergen beloofd, dan is het meestal een scam, zoals een piramidespel. Krijg je 1% rente per dag? Gaan ze Bitcoin verslaan? Wordt het de beste stablecoin ? Praatjes vullen geen gaatjes, loze beloften zijn vaak gebaseerd op drijfzand.

Concurrentie

De concurrentie van een project kan de cryptocurrency maken of breken. Als je concurrent Ethereum heet en je werkt met smart contracts is het vrijwel onmogelijk om ze te verslaan. Als de concurrent veel lager staat in de lijst van cryptocurrencies is het veel gemakkelijker om bij ze in de buurt te komen.

Als het een volledig nieuwe techniek betreft is de kans op een doorbraak veel eenvoudiger, omdat je al hebt vastgesteld dat de coin een behoefte vervult en er een goed team aanwezig is. Feitelijk ga je het rijtje 1 voor 1 af en word je steeds enthousiaster naarmate alles klopt. Bij de beste projecten moet je er wel vaak snel bij zijn, anders staat hij binnen no time in de top 100 en ben je te laat.

Design van de website

De website kan ook een belangrijke boodschap afgeven. Als de website prachtig is vormgegeven zegt dit iets over de toewijding van een team, dat weet dat het hun showcase is. Staat de website vol met spelfouten, plaatjes die niet laden, onwaarheden of andere ontsieringen dan is dit vaak een slecht teken. Zou een echt goed team zoiets acceptabel vinden?

De roadmap

De roadmap kan een goede aanwijzing geven over hoe productief het team zelf denkt dat het gaat worden. Ook kun je hier zien of ze ver vooruitplannen en of de targets realistisch zijn. Als ze hun targets vrijwel allemaal gehaald hebben en is de toekomstige map goed gevuld, dan zijn ze sterk bezig. Sterke coins hebben ook belangrijke targets en geen uitsluitend minor updates. Je kunt hier ook zien of er veel extra coins bij komen of vrijgegeven worden.

Populariteit

De populariteit van een coin zegt ook veel. Als er veel adressen zijn die actief werken met een coin betekent dit dat de coin door veel mensen ergens voor gebruikt wordt. Het moet dan een goede use case hebben. Zijn er weinig adressen die de coin überhaupt hebben dan is er een totaal gebrek aan aandacht.

Wordt een cryptocurrency veel besproken op GitHub en andere technische kanalen of in de social media dan kan de populariteit snel groeien. Spreekt niemand erover, denk dan nog eens goed na voordat je hem koopt. Waarom zou niemand spreken over dit juweeltje, waar je al zo ver mee bent gekomen bij je analyse?

Marketing speelt ook een rol in dit opzicht. Zijn de makers wel vastbesloten om het te maken, of lijkt het ze ook wel prima als dat niet gebeurt? Als een project geen reclame maakt en ook geen grote spelers in hun ecosysteem hebben kan het best zijn dat dit ding nooit doorbreekt.

Tokenomics

Tokenomics zijn ook een ding. Als er nog heel veel coins bij komen kun je maar beter wegblijven bij dit project. Wellicht is het zo dat op een gegeven moment deze cryptocurrency op pagina 1 staat en de coin nog minder waard is dan waarvoor je hem gekocht hebt. Dat noemen we verwatering, waarbij het aantal coins zo veel stijgt dat de market cap weliswaar groeit, maar de prijs van de coin daalt.

De prijs per coin kan ook een struikelblok vormen. Als deze prijs al erg hoog is omdat er vrij weinig van de coin op de markt komen kan het zijn dat investeerders afhaken, omdat ze er te weinig van kunnen kopen. Dit is een psychologische barrière die de opmars van een coin kan vertragen.

De whitepaper: the final frontier

Als je meent dat je de nieuwste pot met goud hebt gevonden kun je nog de whitepaper door gaan spitten. Aangezien dit technische stukken zijn zou ik dit als laatste doen. Bij het lezen van de whitepaper gaat het vooral om de indruk die je krijgt van een cryptocurrency. Krijg je het idee dat ze over elk aspect van de cryptocurrency nagedacht hebben of lijkt het meer op een snel in elkaar geflanst stuk? Als je niet alles begrijpt in een whitepaper is dat prima, het gaat er vooral om dat elk belangrijk aspect van een cryptocurrency goed uitgedacht is.

Fundamentele analyse aandelenmarkt

De meester in fundamentele analyse van aandelen is Warren Buffett. Het kan geen kwaad om eens een of meer van zijn boeken te lezen of online te bekijken hoe hij de beste onbekende aandelen er tussen uit pikt met behulp van de fundamentele analyse.

Hij zal in die boeken ook spreken over de technische analyse , maar het vinden van onbekende bedrijven die kunnen doorbreken is zijn specialiteit. De waardestijging van de aandelen van zijn bedrijf Berkshire Hathaway spreekt voor zich en is niet gebaseerd op magie!

Deze manier van kijken naar bedrijven kun je ook toepassen in het bekijken van projecten uit de cryptowereld. De aandelenmarkt en de cryptomarkt hebben immers erg veel overeenkomsten op fundamenteel gebied.

Technische analyse van een onbekende cryptocurrency

De technische analyse van een coin kan je helpen om de volatiliteit van de coin te leren kennen en de coin zo laag mogelijk in te kopen, zodat de winstkansen veel hoger zijn. Je kunt de indicatoren en candlesticks gebruiken om het moment van aankoop zo precies mogelijk te maken.

Koers bepalen

Wat is een lage koers en wat een hoge? Welke toppen zijn er al geweest. Is de nieuwe coin op weg naar boven of gaat hij heel veel zijwaarts? De koers is bij technische analyse de meest bepalende factor.

Stel dat de cryptocurrency nu 3 maanden bestaat en hij heeft een All Time High van 2 euro en een All Time Low van 50 cent. Je zou dan kunnen beslissen om de coin te kopen als hij weer rond de 50 cent staat met een kleine marge. Als je hem voor rond de 60 cent zou kunnen kopen zou dat prima zijn.

Als je ziet dat de coin er als een speer vandoor is gegaan zonder pauze is dit misschien niet zo’n goed plan. Het kan best dat heel veel mensen deze coin wel zien zitten en er meer kopers dan verkopers zijn. Dat zou betekenen dat je de coin nooit krijgt voor een lagere prijs dan nu. Daarom moet je ook een technische analyse doen en je strategie aanpassen aan de werkelijkheid.

Het complete plan bij crypto investeren

Als je hebt besloten om te gaan investeren, is de enige overweging bij de aankoop voor welke koers. Uiteindelijk zul je hem willen verkopen op het moment dat hij doet waarvoor je hem gekocht hebt. Tegen die tijd moet je hem met een voldoende winst kunnen verkopen.

Welke factoren dragen vaak bij aan het succes van nieuwe coins?

1. Het team. Soms zullen onbekende teams het maken, maar meestal hebben gevestigde namen met een sterk netwerk de beste kans om succesvolle projecten op de rol te zetten.
2. De professionele investeerders. Zie je dat grote namen in dit project hebben geïnvesteerd bij de ICO of nog eerder, dan is dit een heel goed teken en een reden om verder onderzoek te plegen.
3. Use cases. Hoe vaker je een coin nodig hebt, hoe meer hij waard kan worden. Dat heeft Ethereum wel bewezen als multifunctionele coin.
4. Revolutionaire techniek. Heeft het project iets bedacht dat nou net nodig is in de wereld van blockchain en cryptocurrency, dan is dit een enorme pre.
5. Concurrentie. Als de concurrentie te sterk en al gevestigd is het vrijwel onmogelijk om er nog tussen te komen. Alleen de absolute toppers bereiken dit sporadisch.
6. Tokenomics. Hoe beter doordacht de economie van een token is, hoe meer vertrouwen er zal zijn bij investeerders.
7. Actieve gemeenschap. Als veel mensen praten over de coin en er veel actieve adressen zijn dan heeft de coin een kans om door te breken.
8. Goede en duidelijke website met een roadmap vol realistische doelen die ook gehaald worden. Dit toont aan dat het team wil slagen en er hard aan werkt.
9. Marketing. Als het project reclame maakt op welke manier dan ook heeft het veel meer kans van slagen.
10. De whitepaper. Als alles klopt kan het bijna niet anders dan dat de whitepaper er ook goed uit moet zien. Toch kan dit nog altijd de ruiten ingooien. Een technisch sterke whitepaper is het fundament van een goed project.

Welke strategie heb je?

Iedereen heeft zijn eigen voorkeuren. Het vinden van de beste nieuwe coins is erg veel werk. Wellicht dat je ook zelf een nichemarkt hebt waar je toevallig veel van weet, omdat je erin werkt of het is een van je hobby’s. Als je je specialiseert in een bepaalde categorie heb je waarschijnlijk ook meer kans van slagen.

Onderzoek eerst je eigen niches

Een gamer kan bijvoorbeeld een onderzoek starten naar alle gaming coins en netwerken en de beste eruit pikken. Als er dan een tussen zit die goed is kun je deze lijst afwerken om te kijken of het project echt kans van slagen heeft, ondanks dat het nog laag staat. Dit hoeft geen maanden of jaren te kosten en het kan nog leuk zijn ook. Wellicht dat je een play to earn spel vindt dat je ook echt gaat spelen.

Beperk het aantal coins dat je wil onderzoeken

Met een lijst van duizenden crypto's kun je natuurlijk niet in het wilde weg coins gaan onderzoeken, zelfs al zou je het eeuwige leven hebben. Zul je net zien dat tegen de tijd dat je klaar bent er weer een paar duizend bij zijn gekomen! Een aardige voorzet zou zijn om bijvoorbeeld eerst het team te checken en elke munt zonder een sterk team af te laten vallen. Vervolgens kijk je of er bekende investeerders meedoen. Dat scheelt waarschijnlijk rond de 99% van de coins. Dat schiet tenminste op!

Hoeveel risico wil je nemen als je in crypto investeert?

Cryptocurrency met een lage market cap kan heel snel dalen, omdat er veel minder in geïnvesteerd is. Wil je Bitcoin stevig laten dalen, bijvoorbeeld, dan heb je daarvoor honderden miljarden euro’s nodig om dat te doen. Wil je andere crypto met een market cap van 5 miljoen euro laten dalen, dan is een dump van een miljoen vaak al genoeg om de coin in te laten storten.

Observeer de professionele investeerders

Handelaren met meer vermogen kunnen ook steviger gokken. Er zijn professionele investeerders, zoals Andreessen Horowitz, die met durfkapitaal investeren in startups en daarmee regelmatig goed verdienen. Zij investeren echter voordat gewone stervelingen ooit van een project horen. Zij weten meestal beter welke crypto de moeite waard kan worden.

Dit is een andere manier om aan coins met een goede kans te komen. Wie hebben in de startup geïnvesteerd bij de ICO, als angel investor of als deelnemer aan de private sale? Zie je een paar bekende namen staan dan hebben deze bedrijven interesse en dus moet het wel bijna een sterk fundament hebben. Professionals begrijpen het spel een stuk beter dan vrijwel alle anderen. Maak daar gebruik van in je zoektocht naar de beste cryptomunten.

Crypto portfolio management en je eigen huishouden

Een goed portfolio management kan al een stuk helpen bij je beslissingen. Als je een onderverdeling houdt van 50/40/10, waarbij 50% top 10 coins zijn, 40% top 100 coins en 10% speelgeld, dan kun je voor 10% een aantal groeibriljanten kopen. Als je een hit hebt kun je het spel opnieuw beginnen, maar dan heb je ook een stuk meer geld ter beschikking.

Het is ook een beetje afhankelijk van je situatie. Een student die wat geld in crypto investeert heeft heel wat meer vrijheid dan een gezin met 4 kinderen en een huis dat afbetaald moet worden. In elke situatie zul je in ieder geval goede afspraken moeten maken, of dat nu met jezelf is of met leden van je huishouden.

Verkrijgbaarheid cryptocurrency

Als een coin op de grootste platforms te koop is kan dit een pré zijn, maar meestal is dit een nadeel. Zoals het vaak bij crypto gaat worden ze pas veel waard als ze op een grote exchange op de lijst gezet worden en ben je eigenlijk al te laat.

Staan alle lichten op groen dan is het geen slecht idee om andere facetten te bekijken. Als niemand over de coin praat op belangrijke channels als GitHub, Reddit of Telegram dan is het waarschijnlijk niet zo’n beste keus. Als dat wel zo is en de coin is nog niet te koop op grote exchanges kan dit wel eens je gouden kans zijn.

Koop alleen cryptocurrencies die nog niet lang bestaan

Over het algemeen kun je wel stellen dat de nieuwere cryptomunten meer potentie hebben, omdat coins die al jaren op de markt zijn en nóg niet doorgebroken zijn, dat waarschijnlijk ook nooit zullen doen, tenzij ze bij dat project opeens de geest krijgen en dit blog gelezen hebben!

Een nieuwe coin met een goed team en met de beste investeerders achter het project die nog niet op grote exchanges te koop is zal jouw voorkeur moeten verdienen.

Welke onbekende cryptocurrency moet je niet kopen?

We hebben het er al even over gehad, maar er zijn allerlei scenario’s die ongewenst zijn:

1. Coins die aangeprezen worden door influencers moet je nooit kopen. Je koopt immers coins, omdat je eigen onderzoek hebt gedaan.
2. Veel handelaren willen best een memecoin kopen, omdat die zo hard kunnen stijgen. Dat is wel zo, maar de meeste verdwijnen ook ongezien in de prullenbak. Je wil van die 10% van je stack ook plezier hebben. Het klopt dat er Pepe miljonairs zijn en dat er handelaren zijn die rijk zijn geworden met Shiba Inu, maar er zijn veel meer mensen die flink verloren hebben met zowel deze als met andere coins van twijfelachtige kwaliteit.
3. Pas heel goed op met coins die een rug pull kunnen zijn. Meestal zijn er wel tekenen aan de wand, maar je kunt er zomaar in trappen en dan zit je met coins die niks meer waard zijn. Projecten met een anoniem team hebben hier nogal een handje van.
4. Ook de pump and dump truc komt regelmatig voor in de lagere regionen. Doe niet mee aan pump and dump groepen en investeer alleen in goed onderzochte coins die snel door kunnen breken.
5. Als een project gouden bergen belooft, geloof er niets van. Een ponzi scheme is eenvoudig te herkennen aan de veel te hoge rentepercentages. Als ze Ethereum willen verslaan, wens ze dan veel succes en ga bij andere cryptomunten kijken.
6. Als niemand op de blockchain technologie zit te wachten zullen de kopers ook niet in de rij staan. Gebruik je gezonde verstand.
7. Let goed op hoeveel coins er op de markt zijn ten opzichte van hoeveel er nog bij komen, bijvoorbeeld doordat tokens vrijkomen van het team en de investeerders. Je wil niet verrast worden door een massale dump en je coins opeens flink zien dalen. Als er te weinig coins zijn kan het een onbruikbare coin opleveren, zijn er te veel dan kan er inflatie optreden.
8. Risk vs reward. Als de coin al een te hoge market cap heeft moet je te veel betalen voor een redelijk lage opbrengst. Een project moet nog x100 kunnen gaan om het een groeibriljant te kunnen noemen. Meestal staan coins met een te hoge market cap ook al op de lijst van de bekende exchanges.
9. De coin mag wel onbekend zijn, maar niet onbemind. Heeft vrijwel niemand de coin en spreken zelfs ontwikkelaars niet over dat ding, laat hem dan maar links liggen. Het is waarschijnlijk een kip die wel hard kakelt, maar geen gouden eieren legt.
10. Koop alleen onbekende coins als je zelf enthousiast bent geworden van de vele goede facetten van een project. Als jij dat bent, kunnen anderen dat ook worden, zeker als je de lijst die eerder in het artikel staat na bent gegaan en het project scoort op alle punten.

Conclusie

Het vinden van de volgende groeibriljant is niet eenvoudig, maar als het je lukt er een te vinden en je investeert er een bescheiden bedrag in kun je ook hoge opbrengsten verkrijgen.

Als je dit vaak genoeg lukt kun je zelfs een professional worden en van investeren je vak maken. Het belangrijkste is echter het plezier dat je zult hebben dat je er een gevonden hebt.

Veel succes met het vinden van de volgende goede en onbekende cryptocurrency die de top haalt!