Le cycle du marché des crypto-monnaies est un mouvement de vague récurrent, dans lequel les prix de toutes les crypto-monnaies montent et descendent selon des schémas similaires, mais à des hauteurs différentes.

Un marché est un lieu où l'offre et la demande se rencontrent. Un cycle est une séquence récurrente d'événements similaires.

Le cycle du marché des cryptocurrency peut être comparé aux saisons. Au printemps, les crypto-monnaies commencent à monter, en été les sommets sont au plus haut, en automne les prix commencent à baisser et en hiver ils chutent vers des sommets discutables jusqu'à ce qu'ils trouvent le fond.

• Le cycle de marché de la crypto peut être comparé à celui des actions, avec 4 saisons au cours desquelles les prix augmentent et diminuent dans le cadre du bull market et du Bear market.
• Pour utiliser le cycle efficacement, tu dois acheter autour du bas et vendre autour du haut
• Les nouveaux investisseurs perdent souvent de l'argent parce qu'ils achètent des pièces qui ont déjà beaucoup augmenté
• Les quatre saisons en crypto peuvent être décrites comme la phase d'accumulation, de croissance, de distribution et de refroidissement
• Le Bitcoin Halving et le mining de Bitcoin ont un impact majeur sur le cycle du marché.
• Comme il y a déjà beaucoup d'argent dans le bitcoin, il devient de plus en plus difficile de proposer des prix plus élevés et la courbe de hausse s'aplatit, car il faut de plus en plus d'argent frais pour une hausse de plus en plus faible du prix du bitcoin, le leader du marché
• Avec l'arrivée de l'ETF pour le bitcoin, de grands investisseurs comme Blackrock et des fonds de pension se lancent à leur tour sur le marché
• Si la domination du bitcoin diminue mais que le prix du bitcoin continue d'augmenter, c'est que la saison des altcoins est arrivée, au cours de laquelle les altcoins montent plus fort que le bitcoin
• Dans chaque bull market, tu vois les mèmes coins et les hype coins surperformer, mais il y a aussi de plus grands risques impliqués
• La stratégie parfaite dépend plus de ta tolérance au risque que du moment de l'achat, même si cela joue un rôle important
• Le cycle du marché est influencé à la fois par des facteurs internes au marché des crypto-monnaies et par des développements dans le monde extérieur, tels que les taux d'intérêt, la publicité ou une récession
• Il est possible de prédire les cycles de marché à venir en observant le sentiment du marché ou en effectuant une analyse technique et fondamentale
• Travailler avec un plan global pour acheter et vendre des coins peut influencer positivement tes résultats

Table des matières

1. Comment fonctionne le cycle du marché des cryptomonnaies ?
2. Les quatre phases du cycle du marché du bitcoin
3. Qu'est-ce que le Bitcoin Halving ?
4. Tirer parti du cycle du marché
5. Quels sont les facteurs qui influencent le cycle du marché ?
6. Prédiction des cycles des cryptocurrency.
7. Pourquoi la capitalisation boursière est-elle importante dans le cycle du marché ?
8. Déterminer la fin d'un cycle de marché

Comment fonctionne le cycle du marché des cryptomonnaies ?

Le cycle du marché dans le monde de cryptocurrency fonctionne en fait à peu près de la même façon que dans le monde des actions et sur les marchés financiers traditionnels. Si tu regardes attentivement l'image ci-dessous, tu peux voir comment les actions évoluent souvent au fil du temps, mais le bitcoin montre une tendance similaire.

Si nous nous intéressons plus particulièrement au bitcoin, c'est parce qu'il est le leader du marché et que toutes les autres pièces sont entraînées dans son sillage, à la hausse comme à la baisse.

L'évolution du taux de change du bitcoin a une forte corrélation avec la Bitcoin Halving nous en reparlerons plus tard. Tout d'abord, nous allons examiner le cycle complet afin de savoir comment ce cycle de marché se développe réellement.

L'antisèche de Wall Street

C'est une image très familière sur les marchés boursiers et cryptographiques. Un coup d'œil rapide nous indique qu'il y a deux points très importants dans le graphique. Il s'agit du bas et du haut. Tu veux naturellement acheter au bas de l'échelle et vendre au sommet.

Le creux est généralement identifié par un mouvement latéral du bitcoin qui dure des jours, voire des semaines. Le prix du bitcoin a tellement baissé que tous ceux qui voulaient le vendre l'ont alors fait. Les vendeurs se sont épuisés et les prix ne baissent plus. Les cryptocurrency sont totalement sorties de l'actualité et un nouveau cycle est sur le point de commencer.

D'un bear market à un bull market

Lorsqu'il n'y a presque que des acheteurs, le prix doit augmenter. La fin de l'hiver approche pour le bitcoin, ce qui en fait le meilleur moment pour acheter pour les investisseurs avisés. Le fond a été atteint et la colère et la dépression passent par l'incrédulité et l'espoir à un optimisme prudent. Les grands investisseurs sont en train de prendre leur envol.

Le pic se reconnaît généralement à la montée en flèche du cours du bitcoin. On peut aussi le reconnaître au comportement des commerçants et des médias. Lorsque tout le monde parle des cryptocurrency et que les cours montent en flèche, tu verras que même les gens chez le coiffeur et au pub en parlent. Des personnes qui n'avaient jamais eu grand-chose sur les cryptocurrency ont soudain investi. Les publicités des exchanges et autres prestataires se succèdent soudainement à la télévision ou dans d'autres médias.

Pourquoi les nouveaux investisseurs en crypto-monnaies sont souvent perdants.

Dès qu'il n'y a plus d'acheteurs, le prix doit baisser. C'est pourquoi les débutants perdent souvent beaucoup d'argent, car ils n'entrent sur le marché que lorsque les prix sont déjà très élevés, n'ont pas d'attentes réalistes et n'utilisent pas d'instruments financiers. Une fois que la folie totale a éclaté et que beaucoup croient que les arbres poussent jusqu'au ciel, il est temps de se méfier. Le sommet est proche et les profits doivent être sécurisés. Le frisson et l'euphorie se transforment en complaisance et en anxiété.

Les quatre phases du cycle du marché du bitcoin

On peut distinguer quatre phases dans le cycle du marché du bitcoin. Tu peux également les voir sur cette image. Chacun les appelle différemment, mais nous les appellerons accumulation, croissance, distribution et refroidissement.

1. Accumulation. Cette phase se caractérise par une faible volumes commerciaux et peu d'intérêt de la part du monde extérieur. Sur la photo, nous en sommes alors à la colère et à la dépression. Le cours du bitcoin s'aplanit et trouve un plancher. Les meilleurs et les plus gros investisseurs commencent progressivement ici Acheter des bitcoins le prix de l'action a donc commencé à augmenter à contrecœur. De nombreux investisseurs ordinaires n'osent pas encore acheter, craignant que les prix ne chutent encore, suite à l'effondrement de la Bourse de Paris. " La "débâcle" des années précédentes bull market . Pratiquement plus personne ne vend de bitcoin ici, raison de plus pour laquelle le prix ne peut aller que dans un sens. Le sentiment du marché est très négatif, sauf chez les investisseurs les plus intelligents qui considèrent en fait que c'est une aubaine.
2. Croissance. L'espoir et l'optimisme commencent à croître, tout comme les volumes. Le cours du bitcoin pourrait-il vraiment persévérer ? Est-ce le bon moment pour acheter ? De nombreux commerçants hésitent encore ici, voyant le prix augmenter petit à petit. Bien que cela se fasse lentement, il s'agit bel et bien d'une hausse. Pendant cette période de croissance, les choses sont si lentes que les traders ne découvrent que le prix du bitcoin a augmenté solidement que lorsqu'ils regardent des mois en arrière dans le graphique du bitcoin. Cette période est le prélude au bull market. À un moment donné, la croissance est si évidente que de plus petits investisseurs entrent également sur le marché et que l'enthousiasme est de retour. Une fois qu'ils sont entrés sur le marché, il y a une telle pression d'achat que les prix commencent à augmenter rapidement.
3. Distribution. Le marché est dans son état euphorique et tout le monde pense pouvoir s'enrichir rapidement. Les prix augmentent si vite que beaucoup de nouveaux venus apparaissent sur le marché et que les volumes s'envolent. Cependant, il s'agit des derniers arrivés sur le marché. N'oublie pas qu'il s'agit d'un jeu à somme nulle et que les gains des uns doivent se traduire par des pertes pour les autres. L'argent doit bien venir de quelque part. C'est le moment où les gros investisseurs et les fonds d'investissement qui ont acheté dans la phase d'accumulation et ne sont pas encore sortis du marché dans la phase de croissance vont maintenant le faire. Ils distribueront leurs pièces chères aux nouveaux entrants et prendront leurs bénéfices. Comme il n'y a plus de nouveaux acheteurs à exploiter, la pression de vente sera forte. L'euphorie fait place à la peur et à la panique. Les taux se mettent soudain à chuter fortement et les nouveaux entrants ne savent plus quoi faire. Certains vendront leurs coins ici en subissant une légère perte, tandis que d'autres espèrent que les choses s'arrangeront quand même. Plus tard, ils vendent souvent leurs coins dans la panique, ce qui crée encore plus de pression à la vente. Le Bear Market a commencé.
4. Refroidis-toi. Les cours du bitcoin et d'autres coins ne cessent de s'effondrer pendant les froides journées d'automne de la cryptocurrency. Les nouveaux investisseurs sont introuvables. Altcoins peuvent perdre jusqu'à 95 % de leur valeur par rapport au prix le plus élevé du dernier bull market, le bitcoin peut perdre jusqu'à 80 % de sa valeur. Cette descente s'aplanit avec le temps, à mesure que l'on cherche le chemin vers le prochain plancher. Ceux qui vendent leurs coins à ce stade subissent généralement des pertes énormes. Les nouveaux venus, en particulier, abandonnent alors, croyant qu'il s'agit d'une conspiration ou qu'ils sont en train de faire des bêtises. Mais ce n'est pas le cas. Il s'agit simplement d'un cycle de marché. Une fois que tu le sais, tu peux travailler avec, sans émotion.

Qu'est-ce que le Bitcoin Halving ?

Le bitcoin halving signifie qu'après le minage de 210 000 nouveaux blocs sur le bitcoin chaîne de blocs Les mineurs n'obtiennent que la moitié des nouveaux bitcoins lorsqu'ils sont autorisés à faire un nouveau bloc, ce qui se produit environ tous les quatre ans. Il s'agit d'un événement économique pour les mineurs, car ils doivent gagner suffisamment d'argent avec le Miner de poursuivre leurs activités.

Qu'est-ce que le mining de bitcoins ?

Si tu commences à miner des bitcoins, tu devras faire face à Proof-of-Work . Tout le monde peut essayer de miner des bitcoins, mais seul le gagnant a le droit de faire un bloc et de créer de nouvelles pièces. Le gagnant est quelqu'un qui a une énigme cryptographique savoir d'abord comment le résoudre. Pour cela, tu as besoin d'un équipement très coûteux de nos jours, en plus de consommer une énorme quantité d'énergie.

Cette incursion dans le mining du Bitcoin devra tout de même nous occuper un moment, afin que nous sachions comment le halving et d'autres facteurs affectent le prix du Bitcoin.

Pools miniers

Les mineurs travaillent donc ensemble dans des pools de minage, car en tant que standalones, ils n'ont aucune chance de rassembler autant de puissance de calcul. Ces "pools" sont ce que l'on appelle des hachage L'énergie est si chère que seuls les partenariats de riches investisseurs ont assez d'argent pour s'engager. Habituellement, les équipements miniers sont situés dans des pays où l'énergie n'est pas encore si chère, afin de maintenir les coûts à un niveau bas.

Ainsi, celui qui résout l'énigme a la possibilité de créer un nouveau bloc de bitcoins. Les récompenses pour cela sont les frais de transaction de toutes les transactions des 10 dernières minutes (un nouveau bloc de bitcoins est créé toutes les 10 minutes environ), plus un montant fixe de bitcoins, qui est donc divisé par deux tous les quatre ans environ. Moins tu reçois de bitcoins en tant que mineur, moins tu gagnes. Si les mineurs ne gagnent plus assez, ils peuvent décider d'arrêter de miner.

Les conséquences d'une réduction de moitié du bitcoin.

Satoshi Nakamoto , le mystérieux créateur du Bitcoin, a conçu cette première cryptocurrency pour qu'elle ait la possibilité de prendre de plus en plus de valeur. Il y a un nombre maximum de 21 millions, contrairement à monnaie fiduciaire qui est constamment réimprimé et qui vaut de moins en moins cher. Il était donc un grand opposant à ce système.

Rareté du bitcoin

Comme le bitcoin reste rare et que l'intérêt pour la pièce augmente, nous voyons le bitcoin monter en spirale de plus en plus haut au fil du temps. Nous voyons apparaître des hauts et des bas plus élevés, tout comme Nakamoto l'avait conçu. De cette façon, les mineurs peuvent également rester sur le marché, car la plus petite quantité de bitcoins qu'ils reçoivent est compensée par des prix plus élevés par bitcoin.

Les cours du bitcoin après avoir été divisés par deux.

En 2012, la quantité de bitcoins que tu obtenais si tu résolvais l'énigme a été divisée par deux, passant de 50 à 25, en 2016 à 12,5, en 2020 à 6,25 et en 2024 à 3,125 par bloc de bitcoins miné.

La rémunération plus élevée des mineurs se reflète dans le cours de l'action Bitcoin après chaque halving effectué jusqu'à présent. En 2012, après le premier halving, le cours du Bitcoin a grimpé de 20 à 500 euros. Après le halving de 2016, le Bitcoin a tapé 16 500 euros au début de l'année 2018. Après le halving de 2020, le cours du Bitcoin s'est envolé pour atteindre 60 000 euros. Tu peux constater que le prix augmente de moins en moins. Il y a une raison simple à cela .

Bitcoin et capitalisation boursière

Au début, le capitalisation boursière du bitcoin n'était pas encore très élevé. Il y avait si peu d'argent dans la cagnotte que doubler les investissements ne coûtait pas si cher que ça. En 2024, plus de 1000 milliards ont déjà été investis dans le bitcoin, le doubler coûterait des investissements énormes, que le monde devrait cracher. C'est pourquoi tu obtiens l'aplatissement de la courbe. Le cours du bitcoin continuera probablement à augmenter au cours d'un éventuel bull market, mais l'époque des x10 ou plus est révolue. De nombreux traders sont donc à la recherche de crypto prometteuses avec une capitalisation boursière plus faible qui peuvent encore performer de cette façon.

Développement macroéconomique

Au printemps 2024, il s'est effectivement passé quelque chose de spécial. Le bitcoin est monté en flèche et a atteint son niveau le plus élevé. Le meilleur de tous les temps avant même que la réduction de moitié ne devienne une réalité. Ceci est dû à l'approbation de la FNB Bitcoin par la SEC, ce qui a provoqué l'investissement de beaucoup d'argent dans le bitcoin par le biais de grands fonds d'investissement. Cette hausse a été suivie d'une nouvelle chute importante.

À l'heure où nous écrivons ces lignes, le marché attend avec impatience de voir si un autre grand bull market après la réduction de moitié se produit à la fin de l'année 2024. Les développements dans le monde extérieur peuvent également affecter le prix des cryptocurrency, comme l'élection américaine, l'incertitude économique, les développements technologiques ou une récession, etc.

Tirer parti du cycle du marché

Si tu as regardé de près cette image de l'antisèche, tu pourrais arriver à la conclusion que ce n'est finalement pas si difficile que ça. Tu achètes des bitcoins en bas de l'échelle et tu les revends en haut de l'échelle. Au-delà, tu ne te préoccupes de rien.

Faire des profits avec Bitcoin

En effet, il y a des investisseurs qui le font plus ou moins. Les grands fonds en particulier ont peu d'appétit pour prendre de gros risques avec les altcoins. Ils se spécialisent donc dans l'achat de bitcoins et essaient de ne pas en faire trop. Si tu as un rendement de centaines de pour cent tous les quatre ans, c'est plus que suffisant, raisonnent-ils. Il y a bien sûr un certain mérite à cela.

Écrivons un scénario pour après ce bull market en 2026. Tu achètes le bitcoin pour 20 à 25 mille euros et tu le vends lorsqu'il est aux alentours de 100 mille euros en 2028-2029. Ensuite, tu attends que le prochain cycle de marché de 4 ans arrive. Cela semble assez simple, n'est-ce pas ?

Cette approche pose un certain nombre de problèmes. Par exemple, il est très difficile d'acheter au plus bas. Oses-tu ? Vendre au sommet est également très difficile. Il se peut que le prix augmente encore, dois-tu le vendre ? Les vrais professionnels répondent par l'affirmative à ces questions. Et toi, oses-tu ?

Cupidité et faible capital initial

Un autre problème est la cupidité. Beaucoup de gens n'ont pas autant d'argent que les grands fonds. Supposons que tu commences à investir avec 2000 euros, alors x4 tous les 4 ans, c'est en fait encore très peu d'argent. Les gens veulent immédiatement x10 ou plus. C'est très compréhensible, mais pas intelligent. Si tu veux investir dans les cryptocurrency, tu dois vraiment le construire à partir de la base, avoir une base de compréhension et laisser ton argent croître organiquement.

La considération suivante est celle que de nombreux investisseurs font également : si j'investis dans le bitcoin, ai-je une chance sur x10 ? Eh bien, pas de nos jours. Ai-je cette chance avec d'autres crypto-monnaies ? Oui, mais il faut arriver à choisir les bonnes. Et tu dois les vendre lorsqu'elles atteignent enfin x10. Malgré tout, de nombreux investisseurs choisissent d'investir dans les altcoins en espérant qu'ils ont choisi les bons coins et qu'ils feront ce qu'il faut.

L'impact de la domination du bitcoin

Source : CoinGecko.

Le cycle du marché te fera également découvrir les Domination du bitcoin . Dans les marchés baissiers, tu vois cette domination augmenter régulièrement. Il y a eu un point de basculement dans chaque bull market jusqu'à présent, où la dominance du bitcoin a commencé à décliner. C'est ce qu'on appelle la saison des altcoins. Pendant ces périodes, le bitcoin monte, mais les autres coins montent beaucoup plus. D'énormes profits peuvent être réalisés pendant ces périodes, si tu possèdes "par hasard" les bons altcoins.

La saison des altcoins

Il existe même un site Internet qui permet de savoir quelles sont les pièces qui se portent le mieux et si c'est la saison des altcoins :

https://www.blockchaincenter.net/en/altcoin-season-index/

Tu peux voir la situation de la saison des altcoins sur la ligne 4 de l'image. Le bitcoin ne cesse d'augmenter, mais sa part de marché diminue. Dans un laps de temps relativement court, certaines pièces de monnaie peuvent alors soudainement monter en flèche. Mais de quelles pièces s'agit-il ?

Le bull market et les pièces de monnaie à mème.

Nous constatons que dans les marchés bull market, les mèmes coins en particulier s'en sortent toujours bien. La raison en est que de nouveaux investisseurs arrivent sur le marché, qui ne connaissent pas grand-chose à la crypto et à la technologie blockchain. Ceux-ci ne sont vraiment pas impressionnés par le prochain protocole de couche2, qui devrait prendre en charge le réseau Ethereum ou un DeFi protocole avec des aspects uniques. Ils préfèrent acheter Pièces de monnaie .

Ce qui compte aussi, c'est qu'ils puissent acheter beaucoup de coins, car les mèmes coins sont souvent fabriqués en grande quantité. Si tu as 5 millions de BONK, la sensation est encore différente lorsque tu viens de t'inscrire que si tu as 0,001 BTC. De plus, les mèmes coins ont souvent une image attrayante et une communauté amusante avec laquelle on peut s'amuser. Beaucoup plus amusant que ces poches sérieuses d'Ethereum ou autres.

Avec les meme coins, tu peux gagner beaucoup d'argent, mais aussi en perdre beaucoup. Il s'agit d'un pur jeu de hasard. Demain, la popularité d'une telle pièce pourrait s'effondrer et après-demain, elle pourrait ne plus rien valoir, que ce soit après un traction arrière . Il est donc judicieux d'en faire un bon portefeuille de crypto-monnaies sur elle et limite tes risques. Ne suis pas non plus de influenceurs qui veulent souvent te refiler des coins de mèmes dans le seul but d'en tirer profit.

Des hypes temporaires

Dans la saison des altcoins, tu vois aussi souvent battage médiatique Des coins émergent. Il s'agit de crypto-monnaies qui se mettent soudainement à monter en flèche en sortant de nulle part, citant un All Time High après l'autre. Ces coins peuvent aussi rapidement commencer à décliner en popularité et perdre rapidement de la valeur, mais cela est beaucoup plus lent qu'avec les mèmes coins. Parfois, la popularité persiste et tu as un vrai gagnant entre les mains, comme Chiliz en 2021, qui est passé d'un prix d'environ cents à un énorme 60 cents ! Cependant, ce genre d'excès est rare, alors ne compte pas dessus avec trop d'enthousiasme.

Une autre pièce qui a explosé est la Terra Luna. Elle est passée de moins d'un euro à plus de 100 euros. Sa disparition a été plutôt triste. Dans un smart contracts qui était censé maintenir cette pièce ensemble contenait une faiblesse qui a été exploitée, provoquant l'effondrement de tout le système et rendant la pièce sans valeur. C'est là que les investisseurs ont perdu beaucoup d'argent.

La stratégie parfaite

Donc si tu veux jouer parfaitement, tu achètes le bitcoin au plus bas, tu le vends lorsque la saison des altcoins commence et tu achètes les meilleures pièces qui croissent le plus, puis tu vends avant le début du marché baissier. Cependant, cela semble beaucoup plus simple que ça ne l'est en réalité. Si tu te rapproches ne serait-ce que de ces quelques règles, tu seras un trader crypto très prospère. Cependant, c'est rarement le cas. La plupart des traders perdent de l'argent avec les cryptocurrency. Investir dans les crypto-monnaies est extrêmement difficile, même si cela semble tout à fait faisable.

Tu as donc la possibilité de te concentrer purement sur le bitcoin et de prendre très peu de risques ou d'attendre la saison des altcoins et d'essayer de repérer les plus fortes croissances. Si tu préfères cette dernière option, c'est une bonne idée de prendre des bénéfices de temps en temps ou d'ajuster régulièrement ton stop loss afin de ne pas être soudainement surpris par le début du marché baissier et que tous tes bénéfices commencent à s'évaporer. Une approche diversifiée peut très bien fonctionner.

Tu n'as pas besoin de maximiser les profits, en gagner est suffisant. Tempère ton avidité par le contentement ! Tu aurais peut-être pu gagner plus, mais tu aurais aussi pu perdre en agissant de façon irréfléchie. La prochaine fois, tu feras sans doute un peu mieux. L'expérience positive est cruciale lorsqu'on investit dans les cryptocurrency.

La principale considération

N'oublie jamais ce dont nous avons parlé : les altcoins peuvent perdre jusqu'à 95 % de leur valeur dans un marché baissier. Tu n'as pas envie de rester assis à regarder ça ! Le prix du bitcoin peut chuter de 80 %. Assure-toi de vendre tes coins avant que le marché baissier ne batte son plein, ou tu peux dire adieu à ton argent !

Quels sont les facteurs qui influencent le cycle du marché ?

1. Une prophétie qui s'accomplit d'elle-même. Parce que le cycle de quatre ans revenait encore, il en sera de même à l'avenir. Dès que le Bitcoin Halving est terminé, la fièvre commence à monter et les investisseurs s'assoient anxieusement en attendant que ça recommence. Une fois que le cours du bitcoin a solidement augmenté, de nombreuses personnes entrent en jeu et cela démarre réellement. Au fait, les résultats passés ne sont pas un modèle pour l'avenir.
2. Le monde extérieur. Les conditions économiques du monde extérieur ou la réglementation peuvent fermement influencer le marché des crypto-monnaies. Par exemple, une récession ou des taux d'intérêt élevés peuvent se mettre en travers de la hausse des prix. Les réglementations peuvent également affecter le marché de manière positive (ETF) ou négative ( MiCA ) affectent.
3. Développements au sein du marché des crypto-monnaies. L'effondrement de FTX ou la vente de Bitcoin par un pays pourrait fermement faire baisser les prix en répandant le FUD (Fear, Uncertainty, Doubt), mais l'avènement de multiples formes d'ETF pourrait rendre l'humeur du marché crypto plus positive.
4. Les influenceurs ou les célébrités. Les grands noms à l'intérieur et à l'extérieur du monde de la cryptographie peuvent influencer assez fortement le sentiment. Si Trump est très favorable au bitcoin, son élection peut être un solide coup de pouce. Si Musk tweete à nouveau sur le dogecoin, cela peut rendre le dogecoin haussier à court terme.
5. Médias. S'il y a beaucoup de publicité à la télévision et sur les médias sociaux pour les cryptocurrency, cela peut attirer de nouveaux investisseurs et faire encore grimper les prix.

Prédiction des cycles des cryptocurrency.

Il existe deux variantes principales de cycles de prévision, à court terme et à plus long terme.

Sentiment du marché

À court terme, des aspects tels que le FUD et la FOMO . Le FUD peut inaugurer un marché baissier par tout ce bavardage négatif sur les médias sociaux, les journaux, les nouvelles et partout où tu vas. Le FOMO peut provoquer le contraire en criant partout hosanna à propos du marché des crypto-monnaies.

Une aide pour cela est le Index de la peur et de la cupidité . Sur ce site, tu obtiens un nombre entre 0 et 100, où 0 correspond à une peur extrême et 100 à une avidité extrême. Tu peux donc voir en un coup d'œil comment se situe le sentiment du marché. La psychologie du marché est un phénomène grégaire typique, où l'humeur peut changer très rapidement. Tu vois souvent qu'à des chiffres très élevés de cet indice, il y a une correction suit.

Analyse technique

À court terme, tu peux aussi utiliser les indicateurs techniques pour prévoir le marché, en réglant ces indicateurs pour qu'ils disent quelque chose sur les derniers jours et les jours à venir.

Si l'on regarde à plus long terme, on peut aussi utiliser des indicateurs, mais il faudra utiliser des périodes beaucoup plus longues, comme, par exemple, une moyenne mobile d'au moins 50 jours et des moyennes à 200 jours, afin de pouvoir voir les grands changements sur le marché et le tournant qui arrive à des kilomètres, comme une croix d'or ou une croix de la mort, qui annoncent souvent le bull market et le Bear market.

Analyse fondamentale

A analyse fondamentale peut nous dire quelles cryptocurrencies sont si bien staken qu'elles tireront leur épingle du jeu dans le bull market à venir. La blockchain la plus rapide avec les coûts de transaction les plus bas et un écosystème en pleine croissance, par exemple, pourrait être très performante une fois que le bull market commence et que les coûts de transaction commencent à jouer un grand rôle, car il y aura beaucoup plus d'échanges.

Si tu regardes le graphique du Bitcoin dans CoinGecko et que tu visualises le graphique max, tu peux facilement distinguer les cycles et faire un plan à l'avance pour en tirer profit. Après tout, c'est le but de la prédiction des cycles, nous n'avons pas besoin de rejoindre "La Météo", nous voulons faire des profits. Connaître les cycles du bitcoin est une solide poignée pour cela.

Pourquoi la capitalisation boursière est-elle importante dans le cycle du marché ?

Le capitalisation boursière montre combien d'argent a été investi dans une cryptocurrency. Plus il est bas, plus il est facile de monter en pourcentage. Dans les premières années du Bitcoin, il y avait si peu d'argent dans la cagnotte qu'il était assez facile de doubler. Cela a permis aux prix de s'envoler complètement en 2018. Passer de 1 000 euros à 16 000 euros a "seulement" coûté environ 300 milliards d'euros.

Montée graphique aplatie Bitcoin

Aujourd'hui, il y a plus de 1000 milliards d'euros en bitcoin, donc le doubler coûte tellement d'argent que cela ne se fait pas du jour au lendemain. Si tu sais que tout l'argent du monde s'additionne à environ 1000 fois 1000 milliards d'euros (cela change chaque année), tu sais que déjà 0,1 % de tout l'argent du monde est en bitcoin. C'est déjà beaucoup pour une cryptocurrency. Donc le chemin du bitcoin à 1 million d'euros chacun irait jusqu'à disons 20 000 milliards d'euros investis dans le bitcoin au total, soit environ 2 % de tout l'argent du monde. Je n'exclus certainement pas que cela se produise un jour, mais ce sera très progressif. Les folles journées de début 2018 sont donc bel et bien terminées.

Quand achètes-tu et quand vends-tu tes crypto-monnaies ?

Lorsque tu regardes le cycle du marché, cela semble si facile. Tu achètes des bitcoins au cours du Bear market et tu les achètes au cours du Bear market vend ces au début du bull market. Ensuite, tu achètes les bons altcoins pendant la saison des altcoins et tu les revends pour réaliser un gros bénéfice. Plan serré ! C'est parti !

Cependant, ce que l'on voit souvent, c'est que les traders ont peur d'acheter du bitcoin autour du creux de la vague et sont trop euphoriques au sommet pour le vendre. Les émotions se mettent alors en travers du chemin des commerçants.

Dollar Cost Averaging cela te permet d'éviter les émotions, tu achètes la même quantité chaque mois, tu paieras donc à peu près un prix moyen. Cela n'enlève rien au fait que tu dois toujours vendre autour du sommet pour faire un profit.

Le brouillard pendant les échanges

Tu devras donc avoir un plan, en vendant des crypto-monnaies selon une stratégie prédéfinie. Si tu es en plein bull market, ta vision n'est souvent pas si claire. Tu peux alors commencer à faire de grosses erreurs dues à des décisions émotionnelles. Les indicateurs peuvent t'aider à prendre plus facilement des décisions à court et à long terme.

En plus de l'indicateur, tu peux aussi faire des arbitrages rationnels. Si tu sais que le bitcoin peut perdre 80 % de sa valeur et les altcoins jusqu'à 95 %, veux-tu encore prendre ce risque ou est-ce le bon moment pour sortir du marché ? Pour obtenir une réponse à cette question, tu peux au moins consulter quelques indicateurs qui montrent des évolutions à plus long terme.

Déterminer la fin d'un cycle de marché

Si un cycle particulier touche à sa fin, comme un bull market ou un bear market, tu devras agir à un moment ou à un autre. À la fin d'un marché baissier, ce n'est pas une mauvaise idée d'acheter des bitcoins. À la fin d'un bull market, ce n'est pas une mauvaise idée de tout vendre, ou du moins plus souvent certains, si tu as des doutes sur sa fin.

Utilise ton expérience et tes signaux

Alors comment sais-tu si la fin est en vue ou si elle s'est déjà produite ? Pour cela, tu utilises des indicateurs, ton bon sens et ton intuition. L'expérience compte beaucoup dans ce jeune monde et te guidera vers un cerveau crypto affûté. Écoute ce que te disent les signaux à plus long terme et zoome, car les erreurs sont tout simplement trop coûteuses. Mieux vaut vendre ta crypto une semaine trop tôt qu'une semaine trop tard.

Le marché baissier est un sentier de randonnée, le marché bull une autoroute. Traite-les donc de la même façon.